DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA/  AT0000A1YFB5  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
119,0900USD +0,07% vollthesaurierend Geldmarkt weltweit Erste AM ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 -0,70 0,07 0,05 0,28 0,21 0,14 0,20 0,27 0,17 0,12 -0,04 -0,02 +0,75%
2019 0,51 0,40 0,40 0,30 0,26 0,42 0,36 0,27 0,18 0,32 0,21 0,25 +3,96%
2020 0,30 0,20 -3,45 2,15 0,97 0,81 0,44 0,20 0,04 0,04 0,20 0,17 +1,99%
2021 0,16 0,00 -0,11 0,04 0,09 0,03 0,00 0,06 -0,02 -0,07 0,04 -0,12 +0,09%
2022 -0,13 -0,23 -0,52 0,02 0,17 -0,53 0,19 0,20 -0,02 0,11 0,73 0,65 +0,64%
2023 0,70 0,29 -0,06 0,56 0,50 0,53 0,47 0,45 0,38 0,50 0,62 0,61 +5,69%
2024 0,50 0,41 0,41 0,47 0,48 0,46 0,58 0,52 0,53 0,38 0,07 - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,41% 0,43% 0,46% 0,74% 1,16%
Sharpe Ratio 6,79 7,10 6,56 0,85 -0,29
Bester Monat +0,61% +0,58% +0,62% +0,73% +2,15%
Schlechtester Monat +0,07% +0,07% +0,07% -0,53% -3,45%
Maximaler Verlust -0,05% -0,04% -0,05% -1,44% -4,40%
Outperformance +0,23% - +0,69% +3,34% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Reserve Dollar D01 T thesaurierend 108,1400 +4,64% +18,26%
ERSTE Reserve Dollar D01 A ausschüttend 108,1200 +4,65% +18,27%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA vollthesaurierend 108,2100 +4,66% +18,28%
ERSTE Reserve Dollar D01 A ausschüttend 117,3000 +5,77% +10,75%
ERSTE Reserve Dollar D01 T thesaurierend 117,3000 +5,77% +10,75%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA vollthesaurierend 119,0900 +6,04% +11,50%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... vollthesaurierend 161,1300 +5,74% +10,54%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... vollthesaurierend 146,9800 +4,59% +16,76%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) ausschüttend 89,6200 +4,58% +17,97%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) thesaurierend 136,7300 +4,61% +18,07%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) thesaurierend 147,8600 +5,74% +10,54%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) ausschüttend 97,4000 +5,73% +10,54%

Performance

lfd. Jahr  
+4,92%
6 Monate  
+2,99%
1 Jahr  
+6,04%
3 Jahre  
+11,50%
5 Jahre  
+14,39%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+19,09%
Jahr
2023  
+5,69%
2022  
+0,64%
2021  
+0,09%
2020  
+1,99%
2019  
+3,96%
2018  
+0,75%