RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA/  AT0000A1YFB5  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
118,6000USD 0,00% Teljes újrabefeketetés Pénzpiac Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,70 0,07 0,05 0,28 0,21 0,14 0,20 0,27 0,17 0,12 -0,04 -0,02 +0,75%
2019 0,51 0,40 0,40 0,30 0,26 0,42 0,36 0,27 0,18 0,32 0,21 0,25 +3,96%
2020 0,30 0,20 -3,45 2,15 0,97 0,81 0,44 0,20 0,04 0,04 0,20 0,17 +1,99%
2021 0,16 0,00 -0,11 0,04 0,09 0,03 0,00 0,06 -0,02 -0,07 0,04 -0,12 +0,09%
2022 -0,13 -0,23 -0,52 0,02 0,17 -0,53 0,19 0,20 -0,02 0,11 0,73 0,65 +0,64%
2023 0,70 0,29 -0,06 0,56 0,50 0,53 0,47 0,45 0,38 0,50 0,62 0,61 +5,69%
2024 0,50 0,41 0,41 0,47 0,48 0,46 0,58 0,52 0,53 0,03 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,41% 0,41% 0,47% 0,74% 1,16%
Sharpe ráta 6,76 6,86 6,39 0,37 -0,48
Legjobb hónap +0,61% +0,58% +0,62% +0,73% +2,15%
Legrosszabb hónap +0,03% +0,03% +0,03% -0,53% -3,45%
Maximális veszteség -0,05% -0,04% -0,06% -1,48% -4,40%
Túlteljesítés +0,23% - +0,69% +3,34% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 105,8900 +0,80% +15,82%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 105,8800 +0,82% +15,83%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 105,9600 +0,81% +15,83%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 116,8500 +5,99% +10,23%
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 116,8500 +5,99% +10,23%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 118,6000 +6,24% +10,96%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 160,5100 +5,93% +10,00%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 143,9400 +0,76% +14,36%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) Osztalékfizetés 87,7500 +0,70% +15,51%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) Újrabefektetés 133,8900 +0,76% +15,62%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) Újrabefektetés 147,2800 +5,94% +9,99%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) Osztalékfizetés 97,0200 +5,93% +9,99%

Teljesítmény

YTD  
+4,48%
6 Hónap  
+3,01%
1 Év  
+6,24%
3 Év  
+10,96%
5 Év  
+14,24%
10 Év     -
Kezdettől  
+18,60%
Év
2023  
+5,69%
2022  
+0,64%
2021  
+0,09%
2020  
+1,99%
2019  
+3,96%
2018  
+0,75%