SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA/  AT0000A1YFB5  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
117,1800USD 0,00% Z pełną reinwestycją Rynek pieniężny Światowy Erste AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 -0,70 0,07 0,05 0,28 0,21 0,14 0,20 0,27 0,17 0,12 -0,04 -0,02 +0,75%
2019 0,51 0,40 0,40 0,30 0,26 0,42 0,36 0,27 0,18 0,32 0,21 0,25 +3,96%
2020 0,30 0,20 -3,45 2,15 0,97 0,81 0,44 0,20 0,04 0,04 0,20 0,17 +1,99%
2021 0,16 0,00 -0,11 0,04 0,09 0,03 0,00 0,06 -0,02 -0,07 0,04 -0,12 +0,09%
2022 -0,13 -0,23 -0,52 0,02 0,17 -0,53 0,19 0,20 -0,02 0,11 0,73 0,65 +0,64%
2023 0,70 0,29 -0,06 0,56 0,50 0,53 0,47 0,45 0,38 0,50 0,62 0,61 +5,69%
2024 0,50 0,41 0,41 0,47 0,48 0,46 0,45 - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,39% 0,39% 0,46% 0,74% 1,16%
Wskaźnik Sharpe'a 5,69 5,50 5,11 -0,76 -0,97
Najlepszy miesiąc +0,61% +0,50% +0,62% +0,73% +2,15%
Najgorszy miesiąc +0,41% +0,41% +0,38% -0,53% -3,45%
Maksymalna strata -0,05% -0,04% -0,06% -1,52% -4,40%
Przewaga wyników +0,23% - +0,69% +3,34% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Reserve Dollar D01 T z reinwestycją 106,1300 +7,95% +18,07%
ERSTE Reserve Dollar D01 A płacące dywidendę 106,1000 +7,96% +18,06%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Z pełną reinwestycją 106,1900 +7,96% +18,07%
ERSTE Reserve Dollar D01 A płacące dywidendę 115,5000 +5,74% +8,97%
ERSTE Reserve Dollar D01 T z reinwestycją 115,5000 +5,74% +8,97%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Z pełną reinwestycją 117,1800 +6,01% +9,70%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... Z pełną reinwestycją 158,6800 +5,70% +8,74%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... Z pełną reinwestycją 144,2600 +7,88% +16,55%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) płacące dywidendę 87,9600 +7,86% +17,74%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) z reinwestycją 134,2000 +7,91% +17,84%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) z reinwestycją 145,6000 +5,69% +8,74%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) płacące dywidendę 95,9200 +5,70% +8,75%

Wyniki

YTD  
+3,23%
6 miesięcy  
+2,86%
1 rok  
+6,01%
3 lata  
+9,70%
5 lat  
+13,54%
10-letnie     -
Od początku  
+17,18%
Rok
2023  
+5,69%
2022  
+0,64%
2021  
+0,09%
2020  
+1,99%
2019  
+3,96%
2018  
+0,75%