RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Dollar D01 T/  AT0000A1YF82  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.+0,3800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,8900EUR +0,36% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -4,51 1,48 -0,88 2,28 4,85 -2,42 1,67 0,68 0,00 2,81 -0,23 -0,19 +5,35%
2019 0,28 0,76 1,70 0,91 0,60 -1,73 2,29 1,05 1,25 -1,28 1,24 -1,17 +5,98%
2020 1,44 0,63 -3,84 3,78 -0,89 -0,91 -4,25 -0,69 1,44 0,64 -2,27 -2,25 -7,24%
2021 1,12 -0,83 4,09 -3,16 -0,49 2,33 0,15 0,76 1,56 -0,61 3,66 -0,85 +7,75%
2022 1,51 -0,95 0,20 6,16 -2,28 2,28 3,35 1,86 2,24 -1,72 -3,25 -2,31 +6,87%
2023 -1,21 2,82 -2,94 -0,35 3,13 -0,98 -0,88 1,41 3,83 -0,06 -2,66 -0,59 +1,26%
2024 2,96 0,41 0,53 1,46 -0,72 1,65 -0,31 -1,92 -0,47 1,32 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,37% 5,40% 5,98% 7,71% 7,23%
Sharpe ráta 0,62 -0,47 -0,41 0,23 -0,13
Legjobb hónap +2,96% +1,65% +2,96% +6,16% +6,16%
Legrosszabb hónap -1,92% -1,92% -2,66% -3,25% -4,25%
Maximális veszteség -3,58% -3,58% -4,17% -11,04% -11,04%
Túlteljesítés +0,33% - +1,11% +3,25% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 105,8900 +0,80% +15,82%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 105,8800 +0,82% +15,83%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 105,9600 +0,81% +15,83%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 116,8500 +5,99% +10,23%
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 116,8500 +5,99% +10,23%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 118,6000 +6,24% +10,96%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 160,5100 +5,93% +10,00%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 143,9400 +0,76% +14,36%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) Osztalékfizetés 87,7500 +0,70% +15,51%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) Újrabefektetés 133,8900 +0,76% +15,62%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) Újrabefektetés 147,2800 +5,94% +9,99%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) Osztalékfizetés 97,0200 +5,93% +9,99%

Teljesítmény

YTD  
+4,94%
6 Hónap  
+0,36%
1 Év  
+0,80%
3 Év  
+15,82%
5 Év  
+12,02%
10 Év     -
Kezdettől  
+25,67%
Év
2023  
+1,26%
2022  
+6,87%
2021  
+7,75%
2020
  -7,24%
2019  
+5,98%
2018  
+5,35%
 

Osztalék

2019. 07. 11. 0,01 EUR
2018. 07. 12. 0,05 EUR