ERSTE Reserve Dollar D01 A
AT0000A1YF74
ERSTE Reserve Dollar D01 A/ AT0000A1YF74 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 117,3000USD |
+0,06% |
płacące dywidendę |
Rynek pieniężny
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA CASH DOLLAR fund invests in money market securities, variable-interest bonds, and debentures with short residual maturities. The securities are denominated in US dollars. The fund focuses on bonds with a very good credit rating. In addition, bonds with a good credit rating are added to the portfolio to increase the return on the investment. The investment objective of the fund is to achieve regular income equal to corresponding USD time deposits.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Hannes Kusstatscher, Matthias Hauser |
| Aktywa: |
24,24 mln
USD
|
| Data startu: |
22.12.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Rynek pieniężny |
|
94,90% |
| Gotówka |
|
5,10% |
Kraje
| USA |
|
27,31% |
| Wielka Brytania |
|
10,73% |
| Australia |
|
10,21% |
| Francja |
|
8,92% |
| Japonia |
|
8,86% |
| Kajmany |
|
6,09% |
| Kanada |
|
5,27% |
| Holandia |
|
5,24% |
| Gotówka |
|
5,10% |
| Niemcy |
|
3,28% |
| Hiszpania |
|
3,28% |
| Szwecja |
|
2,02% |
| Szwajcaria |
|
2,00% |
| Włochy |
|
1,69% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
94,90% |
| Gotówka |
|
5,10% |
