SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Reserve Dollar D01 A/  AT0000A1YF74  /

Fonds
NAV03.07.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
115,0700USD +0,02% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 -0,72 0,06 0,04 0,27 0,20 0,11 0,20 0,23 0,16 0,11 -0,08 -0,04 +0,54%
2019 0,49 0,38 0,39 0,29 0,25 0,40 0,36 0,24 0,17 0,30 0,19 0,23 +3,75%
2020 0,28 0,18 -3,46 2,12 0,96 0,79 0,42 0,17 0,01 0,02 0,17 0,15 +1,73%
2021 0,14 -0,01 -0,13 0,02 0,08 0,01 -0,02 0,04 -0,03 -0,08 0,02 -0,11 -0,09%
2022 -0,15 -0,24 -0,52 0,01 0,15 -0,57 0,17 0,18 -0,03 0,11 0,70 0,62 +0,43%
2023 0,67 0,28 -0,10 0,55 0,48 0,51 0,45 0,43 0,36 0,48 0,60 0,59 +5,43%
2024 0,47 0,39 0,40 0,44 0,47 0,44 0,06 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,37% 0,37% 0,46% 0,73% 1,16%
Wskaźnik Sharpe'a 4,70 4,86 4,33 -1,27 -1,21
Najlepszy miesiąc +0,59% +0,47% +0,60% +0,70% +2,12%
Najgorszy miesiąc +0,06% +0,06% +0,06% -0,57% -3,46%
Maksymalna strata -0,05% -0,04% -0,05% -1,67% -4,42%
Przewaga wyników +0,10% - +0,46% +2,62% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Reserve Dollar D01 T z reinwestycją 107,1300 +7,33% +19,67%
ERSTE Reserve Dollar D01 A płacące dywidendę 107,1100 +7,34% +19,68%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Z pełną reinwestycją 107,1900 +7,33% +19,67%
ERSTE Reserve Dollar D01 A płacące dywidendę 115,0700 +5,69% +8,56%
ERSTE Reserve Dollar D01 T z reinwestycją 115,0700 +5,69% +8,56%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Z pełną reinwestycją 116,7300 +5,95% +9,27%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... Z pełną reinwestycją 158,0900 +5,64% +8,32%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... Z pełną reinwestycją 145,6200 +7,25% +18,13%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) płacące dywidendę 93,0400 +7,23% +19,35%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) z reinwestycją 136,8100 +7,28% +19,43%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) z reinwestycją 146,5000 +5,65% +8,33%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) płacące dywidendę 100,0600 +5,64% +8,32%

Wyniki

YTD  
+2,70%
6 miesięcy  
+2,71%
1 rok  
+5,69%
3 lata  
+8,56%
5 lat  
+12,11%
10-letnie     -
Od początku  
+15,07%
Rok
2023  
+5,43%
2022  
+0,43%
2021
  -0,09%
2020  
+1,73%
2019  
+3,75%
2018  
+0,54%