ERSTE Reserve Dollar D01 A/ AT0000A1YF74 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
115.5000USD | 0.00% | paying dividend | Money Market Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -0.72 | 0.06 | 0.04 | 0.27 | 0.20 | 0.11 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | -0.08 | -0.04 | +0.54% |
2019 | 0.49 | 0.38 | 0.39 | 0.29 | 0.25 | 0.40 | 0.36 | 0.24 | 0.17 | 0.30 | 0.19 | 0.23 | +3.75% |
2020 | 0.28 | 0.18 | -3.46 | 2.12 | 0.96 | 0.79 | 0.42 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.15 | +1.73% |
2021 | 0.14 | -0.01 | -0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | -0.02 | 0.04 | -0.03 | -0.08 | 0.02 | -0.11 | -0.09% |
2022 | -0.15 | -0.24 | -0.52 | 0.01 | 0.15 | -0.57 | 0.17 | 0.18 | -0.03 | 0.11 | 0.70 | 0.62 | +0.43% |
2023 | 0.67 | 0.28 | -0.10 | 0.55 | 0.48 | 0.51 | 0.45 | 0.43 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.59 | +5.43% |
2024 | 0.47 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.38% | 0.39% | 0.46% | 0.73% | 1.16% |
Коэффициент Шарпа | 4.97 | 4.81 | 4.51 | -1.08 | -1.17 |
Лучший месяц | +0.59% | +0.47% | +0.60% | +0.70% | +2.12% |
Худший месяц | +0.39% | +0.39% | +0.36% | -0.57% | -3.46% |
Максимальный убыток | -0.05% | -0.04% | -0.05% | -1.67% | -4.42% |
Outperformance | +0.10% | - | +0.46% | +2.62% | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Reserve Dollar D01 T | reinvestment | 106.1300 | +7.95% | +18.07% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 A | paying dividend | 106.1000 | +7.96% | +18.06% | |
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Full reinvestment | 106.1900 | +7.96% | +18.07% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 A | paying dividend | 115.5000 | +5.74% | +8.97% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 T | reinvestment | 115.5000 | +5.74% | +8.97% | |
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Full reinvestment | 117.1800 | +6.01% | +9.70% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... | Full reinvestment | 158.6800 | +5.70% | +8.74% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... | Full reinvestment | 144.2600 | +7.88% | +16.55% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | paying dividend | 87.9600 | +7.86% | +17.74% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | reinvestment | 134.2000 | +7.91% | +17.84% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | reinvestment | 145.6000 | +5.69% | +8.74% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | paying dividend | 95.9200 | +5.70% | +8.75% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.08% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.73% | ||
1 год | +5.74% | ||
3 года | +8.97% | ||
5 лет | +12.27% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +15.50% | ||
Год | |||
2023 | +5.43% | ||
2022 | +0.43% | ||
2021 | -0.09% | ||
2020 | +1.73% | ||
2019 | +3.75% | ||
2018 | +0.54% |