RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Dollar D01 A/  AT0000A1YF74  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,0700USD +0,02% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,72 0,06 0,04 0,27 0,20 0,11 0,20 0,23 0,16 0,11 -0,08 -0,04 +0,54%
2019 0,49 0,38 0,39 0,29 0,25 0,40 0,36 0,24 0,17 0,30 0,19 0,23 +3,75%
2020 0,28 0,18 -3,46 2,12 0,96 0,79 0,42 0,17 0,01 0,02 0,17 0,15 +1,73%
2021 0,14 -0,01 -0,13 0,02 0,08 0,01 -0,02 0,04 -0,03 -0,08 0,02 -0,11 -0,09%
2022 -0,15 -0,24 -0,52 0,01 0,15 -0,57 0,17 0,18 -0,03 0,11 0,70 0,62 +0,43%
2023 0,67 0,28 -0,10 0,55 0,48 0,51 0,45 0,43 0,36 0,48 0,60 0,59 +5,43%
2024 0,47 0,39 0,40 0,44 0,47 0,44 0,06 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,37% 0,37% 0,46% 0,73% 1,16%
Sharpe ráta 4,70 4,86 4,33 -1,27 -1,21
Legjobb hónap +0,59% +0,47% +0,60% +0,70% +2,12%
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% +0,06% -0,57% -3,46%
Maximális veszteség -0,05% -0,04% -0,05% -1,67% -4,42%
Túlteljesítés +0,10% - +0,46% +2,62% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 107,1300 +7,33% +19,67%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 107,1100 +7,34% +19,68%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 107,1900 +7,33% +19,67%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 115,0700 +5,69% +8,56%
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 115,0700 +5,69% +8,56%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 116,7300 +5,95% +9,27%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 158,0900 +5,64% +8,32%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 145,6200 +7,25% +18,13%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) Osztalékfizetés 93,0400 +7,23% +19,35%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) Újrabefektetés 136,8100 +7,28% +19,43%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) Újrabefektetés 146,5000 +5,65% +8,33%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) Osztalékfizetés 100,0600 +5,64% +8,32%

Teljesítmény

YTD  
+2,70%
6 Hónap  
+2,71%
1 Év  
+5,69%
3 Év  
+8,56%
5 Év  
+12,11%
10 Év     -
Kezdettől  
+15,07%
Év
2023  
+5,43%
2022  
+0,43%
2021
  -0,09%
2020  
+1,73%
2019  
+3,75%
2018  
+0,54%