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ERSTE Reserve Dollar D01 A/  AT0000A1YF66  /

Fonds
NAV03.10.2024 Diff.+0,3900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,8800EUR +0,37% ausschüttend Geldmarkt weltweit Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 -4,51 1,48 -0,88 2,34 4,87 -0,01 -0,94 0,69 -0,01 2,87 -0,28 -0,18 +5,26%
2019 0,28 0,76 1,71 0,90 0,60 -1,73 2,28 1,04 1,27 -1,28 1,26 -1,18 +5,98%
2020 1,44 0,63 -3,84 3,78 -0,88 -0,92 -4,26 -0,69 1,43 0,64 -2,26 -2,25 -7,24%
2021 1,13 -0,85 4,09 -3,16 -0,49 2,33 0,16 0,76 1,55 -0,60 3,64 -0,84 +7,76%
2022 1,51 -0,95 0,20 6,16 -2,29 2,29 3,35 1,86 2,24 -1,72 -3,26 -2,30 +6,88%
2023 -1,21 2,82 -2,95 -0,35 3,14 -0,98 -0,88 1,41 3,83 -0,05 -2,67 -0,59 +1,26%
2024 2,96 0,41 0,53 1,45 -0,72 1,65 -0,30 -1,91 -0,48 1,33 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,37% 5,41% 5,98% 7,71% 7,23%
Sharpe Ratio 0,63 -0,46 -0,41 0,23 -0,13
Bester Monat +2,96% +1,65% +2,96% +6,16% +6,16%
Schlechtester Monat -1,91% -1,91% -2,67% -3,26% -4,26%
Maximaler Verlust -3,58% -3,58% -4,17% -11,04% -11,04%
Outperformance -0,47% - +0,15% +2,22% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Reserve Dollar D01 T thesaurierend 105,8900 +0,80% +15,82%
ERSTE Reserve Dollar D01 A ausschüttend 105,8800 +0,82% +15,83%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA vollthesaurierend 105,9600 +0,81% +15,83%
ERSTE Reserve Dollar D01 A ausschüttend 116,8500 +5,99% +10,23%
ERSTE Reserve Dollar D01 T thesaurierend 116,8500 +5,99% +10,23%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA vollthesaurierend 118,6000 +6,24% +10,96%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... vollthesaurierend 160,5100 +5,93% +10,00%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... vollthesaurierend 143,9400 +0,76% +14,36%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) ausschüttend 87,7500 +0,70% +15,51%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) thesaurierend 133,8900 +0,76% +15,62%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) thesaurierend 147,2800 +5,94% +9,99%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) ausschüttend 97,0200 +5,93% +9,99%

Performance

lfd. Jahr  
+4,95%
6 Monate  
+0,37%
1 Jahr  
+0,82%
3 Jahre  
+15,83%
5 Jahre  
+12,03%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+25,58%
Jahr
2023  
+1,26%
2022  
+6,88%
2021  
+7,76%
2020
  -7,24%
2019  
+5,98%
2018  
+5,26%