RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Dollar D01 A/  AT0000A1YF66  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,1000EUR +0,04% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -4,51 1,48 -0,88 2,34 4,87 -0,01 -0,94 0,69 -0,01 2,87 -0,28 -0,18 +5,26%
2019 0,28 0,76 1,71 0,90 0,60 -1,73 2,28 1,04 1,27 -1,28 1,26 -1,18 +5,98%
2020 1,44 0,63 -3,84 3,78 -0,88 -0,92 -4,26 -0,69 1,43 0,64 -2,26 -2,25 -7,24%
2021 1,13 -0,85 4,09 -3,16 -0,49 2,33 0,16 0,76 1,55 -0,60 3,64 -0,84 +7,76%
2022 1,51 -0,95 0,20 6,16 -2,29 2,29 3,35 1,86 2,24 -1,72 -3,26 -2,30 +6,88%
2023 -1,21 2,82 -2,95 -0,35 3,14 -0,98 -0,88 1,41 3,83 -0,05 -2,67 -0,59 +1,26%
2024 2,96 0,41 0,53 1,45 -0,72 1,65 -1,16 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,37% 5,24% 6,15% 7,67% 7,22%
Sharpe ráta 1,08 0,35 0,70 0,26 -0,10
Legjobb hónap +2,96% +2,96% +3,83% +6,16% +6,16%
Legrosszabb hónap -1,16% -1,16% -2,67% -3,26% -4,26%
Maximális veszteség -1,88% -1,88% -4,17% -11,04% -11,04%
Túlteljesítés -0,47% - +0,15% +2,22% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 106,1300 +7,95% +18,07%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 106,1000 +7,96% +18,06%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 106,1900 +7,96% +18,07%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 115,5000 +5,74% +8,97%
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 115,5000 +5,74% +8,97%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 117,1800 +6,01% +9,70%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 158,6800 +5,70% +8,74%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 144,2600 +7,88% +16,55%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) Osztalékfizetés 87,9600 +7,86% +17,74%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) Újrabefektetés 134,2000 +7,91% +17,84%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) Újrabefektetés 145,6000 +5,69% +8,74%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) Osztalékfizetés 95,9200 +5,70% +8,75%

Teljesítmény

YTD  
+5,16%
6 Hónap  
+2,73%
1 Év  
+7,96%
3 Év  
+18,06%
5 Év  
+15,74%
10 Év     -
Kezdettől  
+25,85%
Év
2023  
+1,26%
2022  
+6,88%
2021  
+7,76%
2020
  -7,24%
2019  
+5,98%
2018  
+5,26%