RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Dollar D01 A/  AT0000A1YF74  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
116,1600USD +0,06% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,72 0,06 0,04 0,27 0,20 0,11 0,20 0,23 0,16 0,11 -0,08 -0,04 +0,54%
2019 0,49 0,38 0,39 0,29 0,25 0,40 0,36 0,24 0,17 0,30 0,19 0,23 +3,75%
2020 0,28 0,18 -3,46 2,12 0,96 0,79 0,42 0,17 0,01 0,02 0,17 0,15 +1,73%
2021 0,14 -0,01 -0,13 0,02 0,08 0,01 -0,02 0,04 -0,03 -0,08 0,02 -0,11 -0,09%
2022 -0,15 -0,24 -0,52 0,01 0,15 -0,57 0,17 0,18 -0,03 0,11 0,70 0,62 +0,43%
2023 0,67 0,28 -0,10 0,55 0,48 0,51 0,45 0,43 0,36 0,48 0,60 0,59 +5,43%
2024 0,47 0,39 0,40 0,44 0,47 0,44 0,57 0,44 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,40% 0,39% 0,46% 0,74% 1,16%
Sharpe ráta 5,43 5,53 5,00 -0,60 -0,99
Legjobb hónap +0,59% +0,57% +0,60% +0,70% +2,12%
Legrosszabb hónap +0,39% +0,39% +0,36% -0,57% -3,46%
Maximális veszteség -0,05% -0,05% -0,05% -1,67% -4,42%
Túlteljesítés +0,10% - +0,46% +2,62% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 103,8100 +1,84% +15,08%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 103,7900 +1,85% +15,07%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 103,8700 +1,84% +15,08%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 116,1600 +5,83% +9,58%
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 116,1600 +5,83% +9,58%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 117,8700 +6,08% +10,31%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 159,5700 +5,78% +9,35%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 141,1300 +1,80% +13,62%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) Osztalékfizetés 86,0300 +1,74% +14,76%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) Újrabefektetés 131,2600 +1,81% +14,86%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) Újrabefektetés 146,4200 +5,78% +9,35%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) Osztalékfizetés 96,4600 +5,79% +9,36%

Teljesítmény

YTD  
+3,67%
6 Hónap  
+2,81%
1 Év  
+5,83%
3 Év  
+9,58%
5 Év  
+12,58%
10 Év     -
Kezdettől  
+16,16%
Év
2023  
+5,43%
2022  
+0,43%
2021
  -0,09%
2020  
+1,73%
2019  
+3,75%
2018  
+0,54%