ERSTE Reserve Corporate K01 T
AT0000A2QK27
ERSTE Reserve Corporate K01 T/ AT0000A2QK27 /
NAV2024. 10. 03. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
105,2600EUR |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA Reserve Corporate fund invests globally in short-term or variable-rate corporate bonds. The issues are mainly in euros. If foreign currency bonds are included, the exchange rate risk is permanently and completely hedged. Due to the short residual maturities and the good credit rating of the bonds (predominantly with a rating between Aaa and Baa3), the fund offers an attractive return with comparatively low price volatility. The portfolio is broadly diversified, with more than 100 individual securities in the fund.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 05. 29. |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hauser |
Alap forgalma: |
199,43 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2021. 03. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,75% |
Max. Administration Fee: |
0,17% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,43% |
Alapok |
|
1,44% |
Készpénz |
|
1,41% |
Részvények |
|
0,72% |
Országok
Franciaország |
|
13,18% |
Olaszország |
|
13,03% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
12,86% |
Hollandia |
|
11,29% |
Egyesült Királyság |
|
8,42% |
Németország |
|
8,27% |
Spanyolország |
|
7,16% |
Kanada |
|
2,50% |
Svédország |
|
2,45% |
Japán |
|
2,00% |
Dánia |
|
1,73% |
Írország |
|
1,70% |
Készpénz |
|
1,41% |
Magyarország |
|
1,32% |
Csehország |
|
1,16% |
Egyéb |
|
11,52% |
Devizák
Euro |
|
97,15% |
Készpénz |
|
1,41% |
Egyéb |
|
1,44% |