ERSTE Reserve Corporate I01 A
AT0000A2CMU5
ERSTE Reserve Corporate I01 A/ AT0000A2CMU5 /
NAV23.07.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
100,6300EUR |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA Reserve Corporate fund invests globally in short-term or variable-rate corporate bonds. The issues are mainly in euros. If foreign currency bonds are included, the exchange rate risk is permanently and completely hedged. Due to the short residual maturities and the good credit rating of the bonds (predominantly with a rating between Aaa and Baa3), the fund offers an attractive return with comparatively low price volatility. The portfolio is broadly diversified, with more than 100 individual securities in the fund.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Euro Cash Indices LIBOR Total |
Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
Last Distribution: |
29.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Matthias Hauser, Karl Just |
Aktywa: |
200,99 mln
EUR
|
Data startu: |
05.02.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,75% |
Max. Administration Fee: |
0,17% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
88,14% |
Gotówka |
|
9,74% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,42% |
Akcje |
|
0,70% |
Kraje
Francja |
|
14,55% |
USA |
|
13,16% |
Włochy |
|
11,12% |
Holandia |
|
10,90% |
Gotówka |
|
9,74% |
Hiszpania |
|
8,88% |
Niemcy |
|
6,69% |
Wielka Brytania |
|
5,86% |
Kanada |
|
2,48% |
Japonia |
|
2,46% |
Szwecja |
|
2,41% |
Dania |
|
1,70% |
Irlandia |
|
1,68% |
Czechy |
|
1,14% |
Portugalia |
|
0,97% |
Inne |
|
6,26% |
Waluty
Euro |
|
88,81% |
Gotówka |
|
9,74% |
Inne |
|
1,45% |