ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA
AT0000A1YET0
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA/ AT0000A1YET0 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
107.3200EUR |
+0.03% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA Reserve Corporate fund invests globally in short-term or variable-rate corporate bonds. The issues are mainly in euros. If foreign currency bonds are included, the exchange rate risk is permanently and completely hedged. Due to the short residual maturities and the good credit rating of the bonds (predominantly with a rating between Aaa and Baa3), the fund offers an attractive return with comparatively low price volatility. The portfolio is broadly diversified, with more than 100 individual securities in the fund.
Основные данные
Тип доходности: |
Full reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Euro Cash Indices LIBOR Total |
Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
Matthias Hauser, Karl Just |
Объем фонда: |
201.61 млн
EUR
|
Дата запуска: |
22.12.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.75% |
Max. Administration Fee: |
0.11% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Erste AM |
Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
Bonds |
|
95.90% |
Cash |
|
1.96% |
Mutual Funds |
|
1.43% |
Stocks |
|
0.71% |
Страны
France |
|
14.13% |
Italy |
|
12.98% |
United States of America |
|
12.84% |
Netherlands |
|
10.98% |
United Kingdom |
|
8.38% |
Germany |
|
7.77% |
Spain |
|
7.13% |
Canada |
|
2.49% |
Sweden |
|
2.44% |
Japan |
|
1.99% |
Cash |
|
1.96% |
Denmark |
|
1.72% |
Ireland |
|
1.69% |
Hungary |
|
1.31% |
Czech Republic |
|
1.15% |
Другие |
|
11.04% |
Валюта
Euro |
|
96.58% |
Cash |
|
1.96% |
Другие |
|
1.46% |