ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA)/ AT0000673215 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
109,8700EUR | -0,06% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Európa | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,34 | - |
2003 | 0,30 | 0,91 | -0,96 | 0,27 | 0,56 | 0,27 | -1,22 | 1,12 | 0,19 | -1,52 | -0,38 | 0,63 | +0,12% |
2004 | 0,31 | 0,67 | 1,77 | -0,81 | -0,72 | 0,09 | 0,69 | 1,55 | 0,04 | 0,16 | 0,29 | -0,10 | +3,96% |
2005 | 1,94 | -0,59 | 0,26 | 1,46 | 1,51 | 2,03 | -0,48 | 0,52 | 0,23 | -1,47 | 0,50 | 0,63 | +6,67% |
2006 | -0,87 | 0,52 | -1,61 | -1,40 | -0,03 | -0,28 | 0,83 | 0,73 | 1,05 | -0,06 | -0,01 | -0,76 | -1,92% |
2007 | -0,40 | 0,63 | -0,47 | -0,89 | -0,20 | -0,69 | 0,84 | 0,87 | -0,97 | 0,91 | 0,24 | -0,63 | -0,78% |
2008 | 1,96 | -0,21 | -0,83 | -0,69 | -1,11 | -0,60 | 0,77 | 2,65 | 0,98 | 3,99 | 2,22 | 0,20 | +9,57% |
2009 | 1,30 | -0,05 | -0,15 | 0,52 | -1,10 | 1,26 | 0,98 | 1,09 | 0,69 | -0,46 | 0,93 | 0,11 | +5,22% |
2010 | 1,51 | 1,39 | 0,68 | 0,52 | 2,41 | 0,96 | -1,25 | 3,36 | -2,04 | -0,89 | -0,17 | -0,75 | +5,73% |
2011 | -1,32 | -0,02 | -1,05 | -0,56 | 2,13 | -0,69 | 1,52 | 0,92 | 1,06 | -1,23 | -0,33 | 3,25 | +3,63% |
2012 | 1,30 | 0,24 | 0,07 | 0,26 | 2,64 | -0,56 | 2,13 | 0,36 | -0,23 | 0,02 | 0,70 | -0,15 | +6,93% |
2013 | -1,55 | 0,91 | 1,15 | 0,61 | -1,08 | -1,73 | 0,33 | -0,57 | 0,27 | 0,70 | 0,27 | -1,03 | -1,75% |
2014 | 1,92 | 0,77 | 0,31 | 0,40 | 1,01 | 0,95 | 0,99 | 1,77 | 0,09 | 0,19 | 1,32 | 0,97 | +11,20% |
2015 | 2,81 | 0,92 | 0,77 | -0,67 | -1,38 | -2,22 | 1,89 | -1,03 | 0,33 | 1,12 | 0,86 | -1,84 | +1,44% |
2016 | 0,82 | 0,57 | 0,69 | -0,53 | 0,99 | 0,93 | 0,53 | 0,47 | -0,60 | -2,70 | -0,48 | 0,59 | +1,22% |
2017 | -1,73 | 1,20 | -0,49 | 0,51 | -0,20 | -0,90 | -0,07 | 0,28 | -0,13 | 0,67 | -0,03 | -0,22 | -1,12% |
2018 | -0,29 | -0,09 | 1,20 | -0,31 | -0,63 | 0,05 | -0,21 | -0,26 | -0,16 | -0,20 | -0,02 | 0,56 | -0,38% |
2019 | 1,20 | 0,28 | 1,95 | -0,53 | 0,67 | 1,76 | 1,07 | 3,63 | -0,08 | -1,17 | -0,29 | -0,35 | +8,35% |
2020 | 1,81 | 0,21 | -2,64 | 1,02 | 0,28 | 0,36 | 1,30 | -0,69 | 0,46 | 0,76 | 0,83 | -0,15 | +3,54% |
2021 | 0,30 | -2,16 | 0,86 | -0,81 | 0,43 | 0,08 | 2,21 | -0,26 | -1,93 | 0,66 | 0,25 | -1,34 | -1,79% |
2022 | -1,05 | -3,20 | -2,24 | -2,86 | -1,96 | -3,61 | 5,08 | -5,62 | -6,08 | 2,67 | 2,51 | -4,63 | -19,62% |
2023 | 2,15 | -2,01 | 1,36 | -1,04 | 0,42 | 0,02 | 0,28 | -0,48 | -2,70 | 0,79 | 3,55 | 3,73 | +6,02% |
2024 | -1,76 | -1,01 | 1,46 | -1,11 | -0,36 | 0,89 | 0,88 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,26% | 5,37% | 5,61% | 7,54% | 6,64% |
Sharpe ráta | -1,06 | -0,38 | 0,00 | -1,31 | -0,96 |
Legjobb hónap | +3,73% | +1,46% | +3,73% | +5,08% | +5,08% |
Legrosszabb hónap | -1,76% | -1,76% | -2,70% | -6,08% | -6,08% |
Maximális veszteség | -2,86% | -2,55% | -3,54% | -24,01% | -24,01% |
Túlteljesítés | +2,25% | - | +2,13% | +8,11% | +4,57% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK ... | Teljes újrabefeketetés | 2 772,7000 | +8,91% | -18,75% | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... | Teljes újrabefeketetés | 109,8700 | +3,71% | -17,50% | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... | Újrabefektetés | 95,2600 | +3,71% | -17,49% | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... | Osztalékfizetés | 51,3500 | +3,71% | -17,50% |
Teljesítmény
YTD | -1,04% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,84% | ||
1 Év | +3,71% | ||
3 Év | -17,50% | ||
5 Év | -12,82% | ||
10 Év | -1,69% | ||
Kezdettől | +51,78% | ||
Év | |||
2023 | +6,02% | ||
2022 | -19,62% | ||
2021 | -1,79% | ||
2020 | +3,54% | ||
2019 | +8,35% | ||
2018 | -0,38% | ||
2017 | -1,12% | ||
2016 | +1,22% | ||
2015 | +1,44% |