ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)
AT0000858527
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)/ AT0000858527 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
51.3500EUR |
-0.08% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The investment objective of the ESPA PORTFOLIO BOND fund is to achieve regular income from a portfolio of euro bonds mixed with foreign currency bonds. The fund invests minimum two thirds of its portfolio in euro bonds with high credit ratings on average. The share of foreign currency bonds is limited to a maximum of 30% of the fund's assets. In addition to government bonds, the fund also acquires top-rated mortgage bonds and corporate bonds. Moreover, a maximum of 10% of the fund's assets may be invested in high-yield and emerging market bonds.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
28.09.2023 |
Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
Wolfgang Zemanek, Anton Hauser |
Объем фонда: |
104.61 млн
EUR
|
Дата запуска: |
18.05.1987 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Erste AM |
Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
Bonds |
|
80.39% |
Mutual Funds |
|
11.83% |
Cash |
|
7.75% |
Другие |
|
0.03% |
Страны
United Kingdom |
|
17.57% |
Italy |
|
12.41% |
Spain |
|
11.13% |
France |
|
10.29% |
Cash |
|
7.75% |
Austria |
|
6.51% |
Norway |
|
5.11% |
Germany |
|
4.86% |
Netherlands |
|
2.91% |
Belgium |
|
2.90% |
Portugal |
|
2.07% |
Supranational |
|
1.95% |
United States of America |
|
0.94% |
Sweden |
|
0.75% |
Denmark |
|
0.71% |
Другие |
|
12.14% |
Валюта
Euro |
|
58.21% |
British Pound |
|
18.88% |
Cash |
|
7.75% |
Norwegian Kroner |
|
1.07% |
Swiss Franc |
|
1.06% |
Danish Krone |
|
0.71% |
Swedish Krona |
|
0.49% |
Другие |
|
11.83% |