ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)
AT0000858527
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)/ AT0000858527 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
52,2600EUR |
+0,31% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The investment objective of the ESPA PORTFOLIO BOND fund is to achieve regular income from a portfolio of euro bonds mixed with foreign currency bonds. The fund invests minimum two thirds of its portfolio in euro bonds with high credit ratings on average. The share of foreign currency bonds is limited to a maximum of 30% of the fund's assets. In addition to government bonds, the fund also acquires top-rated mortgage bonds and corporate bonds. Moreover, a maximum of 10% of the fund's assets may be invested in high-yield and emerging market bonds.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
28.09.2023 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Wolfgang Zemanek, Anton Hauser |
Aktywa: |
107,81 mln
EUR
|
Data startu: |
18.05.1987 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
83,15% |
Fundusze inwestycyjne |
|
11,62% |
Gotówka |
|
4,92% |
Inne |
|
0,31% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
17,54% |
Włochy |
|
14,47% |
Hiszpania |
|
11,04% |
Francja |
|
10,24% |
Austria |
|
6,45% |
Gotówka |
|
4,92% |
Norwegia |
|
4,87% |
Niemcy |
|
4,82% |
Belgia |
|
3,76% |
Portugalia |
|
2,97% |
Holandia |
|
2,42% |
Ponadnarodowa |
|
1,93% |
USA |
|
0,93% |
Szwecja |
|
0,72% |
Dania |
|
0,71% |
Inne |
|
12,21% |
Waluty
Euro |
|
61,82% |
Funt brytyjski |
|
18,34% |
Gotówka |
|
4,92% |
Korona norweska |
|
1,07% |
Frank szwajcarski |
|
1,04% |
Korona duńska |
|
0,71% |
Korona szwedzka |
|
0,47% |
Inne |
|
11,63% |