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ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)/  AT0000858527  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.-0.0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
51.3500EUR -0.08% ausschüttend Anleihen Europa Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1987 - - - - - 0.30 -0.26 0.13 1.81 -2.92 0.01 0.47 -
1988 4.29 2.42 1.09 0.83 1.72 2.54 1.70 -0.84 1.52 -0.25 0.01 1.38 -
1989 3.15 -2.99 2.48 0.31 0.99 0.58 0.65 2.36 -1.30 -1.52 -1.26 -0.86 -
1990 -0.89 -0.68 0.68 -0.06 1.84 1.33 1.05 -1.04 -0.20 0.59 0.22 1.04 -
1991 1.73 2.35 2.10 3.29 -0.75 1.73 -0.33 1.29 0.28 1.04 -1.49 -1.61 -
1992 3.20 1.16 -0.15 1.32 0.79 -1.42 -0.54 -1.62 0.43 3.51 0.28 1.15 -
1993 0.37 1.97 1.72 0.51 1.39 2.55 0.67 -0.61 -0.74 2.66 0.84 1.37 -
1994 1.93 -1.81 -1.92 -0.11 -1.20 -1.89 0.57 -0.76 -0.37 -0.24 1.41 -0.07 -
1995 -0.37 -0.08 0.85 1.32 2.32 -0.05 0.87 2.61 -0.29 0.82 2.71 1.29 -
1996 2.33 -1.48 1.00 1.91 0.19 0.03 -0.46 0.99 2.65 0.92 1.95 1.06 -
1997 1.95 1.45 -1.43 1.30 0.21 2.20 3.64 -1.35 -0.43 -0.69 1.16 1.34 +9.63%
1998 1.95 0.71 0.82 -0.84 -0.40 1.12 -0.61 1.72 -0.01 0.39 1.28 0.09 +6.37%
1999 2.00 -0.40 0.97 0.99 -0.86 -1.85 -0.63 -0.11 -0.55 -1.14 2.15 0.20 +0.69%
2000 -1.41 0.50 1.41 0.62 -0.37 0.51 1.14 0.90 0.27 1.48 0.76 0.03 +5.96%
2001 0.64 0.77 0.89 -1.24 0.88 0.95 0.08 0.64 0.43 2.52 -0.70 -0.87 +5.05%
2002 0.96 0.07 -1.05 0.78 -0.25 0.64 0.82 1.68 1.57 -0.61 0.37 1.33 +6.45%
2003 0.30 0.92 -0.96 0.28 0.56 0.26 -1.23 1.12 0.20 -1.53 -0.36 0.63 +0.13%
2004 0.31 0.65 1.78 -0.82 -0.71 0.10 0.67 1.56 0.03 0.17 0.28 -0.10 +3.95%
2005 1.95 -0.60 0.26 1.46 1.51 2.03 -0.47 0.51 0.24 -1.47 0.48 0.64 +6.67%
2006 -0.87 0.52 -1.61 -1.39 -0.04 -0.27 0.82 0.74 1.05 -0.06 -0.02 -0.76 -1.92%
2007 -0.40 0.64 -0.49 -0.87 -0.20 -0.70 0.85 0.88 -0.98 0.91 0.25 -0.63 -0.77%
2008 1.95 -0.21 -0.85 -0.68 -1.09 -0.62 0.78 2.64 0.98 4.00 2.22 0.20 +9.57%
2009 1.29 -0.04 -0.14 0.52 -1.11 1.27 0.98 1.08 0.70 -0.48 0.94 0.11 +5.21%
2010 1.51 1.40 0.68 0.52 2.39 0.98 -1.25 3.36 -2.04 -0.90 -0.17 -0.75 +5.72%
2011 -1.32 -0.04 -1.03 -0.56 2.13 -0.71 1.53 0.91 1.06 -1.21 -0.32 3.25 +3.65%
2012 1.31 0.22 0.07 0.26 2.64 -0.57 2.14 0.36 -0.23 0.01 0.71 -0.15 +6.94%
2013 -1.55 0.91 1.15 0.62 -1.08 -1.73 0.33 -0.56 0.27 0.70 0.28 -1.03 -1.74%
2014 1.93 0.76 0.31 0.39 1.01 0.93 0.99 1.78 0.08 0.19 1.32 0.99 +11.20%
2015 2.80 0.92 0.77 -0.67 -1.38 -2.23 1.89 -1.02 0.32 1.12 0.86 -1.84 +1.42%
2016 0.82 0.57 0.68 -0.53 1.00 0.93 0.52 0.47 -0.61 -2.68 -0.50 0.60 +1.22%
2017 -1.73 1.21 -0.50 0.52 -0.20 -0.90 -0.07 0.29 -0.13 0.67 -0.02 -0.22 -1.11%
2018 -0.30 -0.09 1.19 -0.30 -0.62 0.05 -0.22 -0.25 -0.15 -0.22 -0.02 0.57 -0.38%
2019 1.20 0.29 1.93 -0.53 0.69 1.76 1.06 3.65 -0.09 -1.17 -0.29 -0.35 +8.35%
2020 1.81 0.20 -2.63 1.02 0.27 0.37 1.30 -0.69 0.46 0.76 0.83 -0.16 +3.54%
2021 0.30 -2.15 0.85 -0.79 0.41 0.08 2.22 -0.28 -1.91 0.66 0.24 -1.33 -1.79%
2022 -1.06 -3.18 -2.25 -2.87 -1.94 -3.60 5.07 -5.61 -6.09 2.67 2.52 -4.62 -19.62%
2023 2.13 -1.99 1.35 -1.03 0.42 0.02 0.28 -0.48 -2.69 0.77 3.56 3.74 +6.02%
2024 -1.77 -1.00 1.47 -1.11 -0.38 0.89 0.88 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5.24% 5.35% 5.60% 7.53% 6.64%
Sharpe Ratio -1.07 -0.38 0.00 -1.32 -0.96
Bester Monat +3.74% +1.47% +3.74% +5.07% +5.07%
Schlechtester Monat -1.77% -1.77% -2.69% -6.09% -6.09%
Maximaler Verlust -2.86% -2.54% -3.54% -24.01% -24.01%
Outperformance +2.26% - +2.12% +8.11% +4.56%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK ... vollthesaurierend 2'772.7000 +8.91% -18.75%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... vollthesaurierend 109.8700 +3.71% -17.50%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... thesaurierend 95.2600 +3.71% -17.49%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... ausschüttend 51.3500 +3.71% -17.50%

Performance

lfd. Jahr
  -1.06%
6 Monate  
+0.82%
1 Jahr  
+3.71%
3 Jahre
  -17.50%
5 Jahre
  -12.81%
10 Jahre
  -1.70%
seit Beginn  
+319.06%
Jahr
2023  
+6.02%
2022
  -19.62%
2021
  -1.79%
2020  
+3.54%
2019  
+8.35%
2018
  -0.38%
2017
  -1.11%
2016  
+1.22%
2015  
+1.42%
 

Ausschüttungen

28.09.2023 0.75 EUR
29.09.2022 0.30 EUR
29.09.2021 0.55 EUR
29.09.2020 0.65 EUR
11.10.2019 0.65 EUR
11.10.2018 0.65 EUR
12.10.2017 0.90 EUR
13.10.2016 1.00 EUR
13.10.2015 1.39 EUR
13.10.2014 1.48 EUR
11.10.2013 1.77 EUR
11.10.2012 1.80 EUR
13.10.2011 1.80 EUR
13.10.2010 2.00 EUR
13.10.2009 2.10 EUR
13.10.2008 2.20 EUR
11.10.2007 2.30 EUR
12.10.2006 2.40 EUR
13.10.2005 2.65 EUR
13.10.2004 2.80 EUR
13.10.2003 3.00 EUR
11.10.2002 3.30 EUR
15.10.2001 3.60 EUR
16.10.2000 3.60 EUR
18.10.1999 3.60 EUR
16.10.1998 3.63 EUR
15.10.1997 4.36 EUR
16.10.1996 4.07 EUR
17.10.1995 4.36 EUR
10.10.1994 4.58 EUR
08.10.1993 5.63 EUR
08.10.1992 5.96 EUR
08.10.1991 6.54 EUR
08.10.1990 6.40 EUR
09.10.1989 7.63 EUR
10.10.1988 7.27 EUR
05.10.1987 1.64 EUR