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ERSTE Mortgage I01 A/  AT0000A1Y968  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0,5000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
87,7500EUR -0,57% ausschüttend Anleihen Anleihen Staaten Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - 0,70 -0,29 -
2018 -0,99 -1,02 0,37 -0,45 0,54 -0,37 -0,23 0,15 -0,65 -0,89 0,33 1,15 -2,07%
2019 0,58 0,02 1,09 -0,61 0,84 0,94 -0,11 0,61 -0,26 0,00 -0,09 -0,14 +2,90%
2020 0,16 0,45 1,58 -0,09 0,02 -0,15 -0,25 -0,12 -0,08 -0,17 0,24 0,04 +1,64%
2021 -0,45 -0,96 -0,04 0,20 -0,32 -0,16 0,14 -0,08 -0,51 -0,32 -0,11 -0,30 -2,88%
2022 -1,20 -1,06 -1,80 -2,49 0,79 -2,78 3,57 -2,98 -4,77 -1,12 1,78 0,03 -11,66%
2023 1,95 -2,32 1,43 0,07 -0,90 -0,36 -0,05 -0,97 -2,73 -2,32 5,02 3,28 +1,82%
2024 -1,02 -1,54 1,25 -2,53 0,86 1,59 1,09 1,94 0,88 -2,77 -0,57 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,58% 4,91% 6,04% 6,91% 5,55%
Sharpe Ratio -0,75 0,22 0,26 -1,02 -1,03
Bester Monat +3,28% +1,94% +5,02% +5,02% +5,02%
Schlechtester Monat -2,77% -2,77% -2,77% -4,77% -4,77%
Maximaler Verlust -4,35% -3,87% -4,80% -18,54% -20,70%
Outperformance -0,82% - -1,97% -4,24% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Mortgage D02 VTIA vollthesaurierend 2.260,0300 +8,52% -12,68%
ERSTE Mortgage D01 A ausschüttend 86,9900 +4,68% -11,82%
ERSTE Mortgage D01 T thesaurierend 88,2600 +4,70% -11,79%
ERSTE Mortgage D02 VTIA vollthesaurierend 91,0100 +4,89% -11,18%
ERSTE Mortgage I01 A ausschüttend 87,7500 +4,63% -11,48%
ERSTE Mortgage I01 VTIA vollthesaurierend 89,4900 +4,63% -11,81%
ERSTE Mortgage D02 VTIA vollthesaurierend 36.436,2383 +12,69% +0,10%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) vollthesaurierend 137,6900 +4,46% -12,26%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) ausschüttend 74,2700 +4,45% -12,25%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) thesaurierend 121,0500 +4,45% -12,26%

Performance

lfd. Jahr
  -0,95%
6 Monate  
+2,03%
1 Jahr  
+4,63%
3 Jahre
  -11,48%
5 Jahre
  -12,51%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -10,39%
Jahr
2023  
+1,82%
2022
  -11,66%
2021
  -2,88%
2020  
+1,64%
2019  
+2,90%
2018
  -2,07%
 

Ausschüttungen

28.07.2022 0,35 EUR
29.07.2021 1,24 EUR
30.07.2020 0,50 EUR