ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)
AT0000700778
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)/ AT0000700778 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,3300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 76,3500EUR |
+0,43% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje skarbowe
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The investment objective of the ESPA BOND MORTGAGE fund is to generate regular income through investments in US mortgage bonds. Only bonds with excellent credit ratings are acquired. Currency risks are permanently and completely hedged.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
30.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek |
| Aktywa: |
52,92 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.10.2001 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,76% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,54% |
| Gotówka |
|
2,44% |
| Inne |
|
0,26% |
Kraje
| USA |
|
88,47% |
| Gotówka |
|
2,44% |
| Inne |
|
9,09% |
Waluty
| Euro |
|
95,07% |
| Gotówka |
|
2,44% |
| Inne |
|
2,49% |
