ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)
AT0000700778
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)/ AT0000700778 /
| NAV2024. 10. 03. |
Vált.-0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 76,7000EUR |
-0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Államkötvények
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The investment objective of the ESPA BOND MORTGAGE fund is to generate regular income through investments in US mortgage bonds. Only bonds with excellent credit ratings are acquired. Currency risks are permanently and completely hedged.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
ICE BofA US GNMA Mortgage Backed Securities Index EUR hedged |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 30. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek |
| Alap forgalma: |
53,34 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2001. 10. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,72% |
| Alapok |
|
2,48% |
| Készpénz |
|
2,43% |
| Egyéb |
|
0,37% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
85,27% |
| Készpénz |
|
2,43% |
| Egyéb |
|
12,30% |
Devizák
| Euro |
|
96,35% |
| Készpénz |
|
2,43% |
| Egyéb |
|
1,22% |
