ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)
AT0000700778
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)/ AT0000700778 /
| NAV03/10/2024 |
Diferencia-0.1100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 76.7000EUR |
-0.14% |
paying dividend |
Bonds
Government Bonds
|
Erste AM ▶ |
Objetivo de inversión
The investment objective of the ESPA BOND MORTGAGE fund is to generate regular income through investments in US mortgage bonds. Only bonds with excellent credit ratings are acquired. Currency risks are permanently and completely hedged.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| País: |
United States of America |
| Sucursal: |
Government Bonds |
| Punto de referencia: |
ICE BofA US GNMA Mortgage Backed Securities Index EUR hedged |
| Inicio del año fiscal: |
01/05 |
| Última distribución: |
30/07/2024 |
| Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
| País de origen: |
Austria |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek |
| Volumen de fondo: |
53.34 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
15/10/2001 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.50% |
| Max. Comisión de administración: |
0.60% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Erste AM |
| Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Activos
| Bonds |
|
94.72% |
| Mutual Funds |
|
2.48% |
| Cash |
|
2.43% |
| Otros |
|
0.37% |
Países
| United States of America |
|
85.27% |
| Cash |
|
2.43% |
| Otros |
|
12.30% |
Divisas
| Euro |
|
96.35% |
| Cash |
|
2.43% |
| Otros |
|
1.22% |
