ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)/ AT0000700778 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 75,1400EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Kötvények Államkötvények | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,61 | -0,63 | - |
| 2002 | 1,25 | 0,98 | -0,68 | 1,37 | 0,79 | 0,59 | 0,78 | 1,05 | 0,82 | 0,25 | 0,06 | 1,11 | +8,68% |
| 2003 | 0,28 | 0,54 | 0,01 | 0,18 | 0,21 | 0,20 | -0,94 | 0,17 | 1,31 | -0,19 | 0,55 | 0,68 | +3,03% |
| 2004 | 0,20 | 0,65 | 0,43 | -1,51 | 0,12 | 0,26 | 0,93 | 1,54 | 0,42 | 0,57 | -0,10 | 0,21 | +3,77% |
| 2005 | 0,91 | -0,12 | -1,01 | 1,41 | 0,42 | 0,18 | -0,22 | 0,39 | -0,42 | -0,93 | 0,42 | 0,89 | +1,91% |
| 2006 | 0,09 | -0,23 | -0,80 | -0,79 | -0,27 | -0,71 | 1,43 | 1,36 | 0,59 | 0,19 | 0,75 | -0,07 | +1,51% |
| 2007 | -0,59 | 1,50 | -0,06 | 0,06 | -0,51 | -1,25 | 0,92 | 1,55 | 0,34 | 1,20 | 1,62 | -0,86 | +3,94% |
| 2008 | 2,34 | 0,14 | 0,51 | -0,66 | -0,55 | 0,06 | 0,17 | 1,79 | 1,81 | -2,40 | 4,16 | 1,58 | +9,13% |
| 2009 | -0,28 | 0,88 | 1,22 | 0,15 | -0,62 | 0,71 | 0,62 | 1,71 | 1,08 | 0,20 | 1,62 | -1,44 | +5,96% |
| 2010 | 1,00 | 0,32 | 0,38 | 0,29 | 1,40 | 1,24 | 0,79 | 0,18 | -0,56 | 0,82 | 0,11 | -0,98 | +5,08% |
| 2011 | 0,23 | -0,06 | 0,23 | 1,17 | 1,34 | 0,29 | 0,45 | 2,25 | -0,06 | 0,11 | 0,27 | 0,66 | +7,08% |
| 2012 | 0,45 | -0,16 | 0,13 | 0,28 | 0,52 | -0,08 | 0,66 | 0,01 | 0,21 | -0,77 | -0,18 | 0,09 | +1,15% |
| 2013 | -0,59 | -0,02 | -0,05 | 0,52 | -2,09 | -1,36 | -0,45 | -0,11 | 1,47 | 0,71 | -0,87 | -0,89 | -3,72% |
| 2014 | 0,91 | 0,44 | -0,49 | 0,37 | 1,10 | 0,15 | -0,56 | 0,76 | -0,15 | 0,74 | 0,19 | -0,31 | +3,18% |
| 2015 | 0,33 | -0,06 | 0,61 | 0,34 | -0,31 | -0,92 | 0,16 | -0,18 | 0,13 | 0,05 | -0,35 | -0,20 | -0,40% |
| 2016 | 1,14 | 0,21 | 0,02 | 0,09 | -0,04 | 0,49 | 0,09 | -0,06 | 0,06 | -0,44 | -1,48 | -0,51 | -0,45% |
| 2017 | -0,28 | 0,39 | -0,41 | 0,23 | 0,32 | -0,45 | 0,00 | 0,22 | -0,28 | -0,27 | -0,21 | -0,32 | -1,06% |
| 2018 | -1,01 | -1,04 | 0,35 | -0,48 | 0,52 | -0,39 | -0,26 | 0,13 | -0,68 | -0,91 | 0,29 | 1,15 | -2,34% |
| 2019 | 0,56 | 0,02 | 1,10 | -0,62 | 0,84 | 0,94 | -0,11 | 0,61 | -0,28 | 0,00 | -0,09 | -0,16 | +2,83% |
| 2020 | 0,12 | 0,43 | 1,56 | -0,11 | -0,01 | -0,18 | -0,28 | -0,13 | -0,11 | -0,19 | 0,22 | 0,01 | +1,33% |
| 2021 | -0,47 | -0,99 | -0,07 | 0,17 | -0,35 | -0,18 | 0,11 | -0,10 | -0,54 | -0,35 | -0,14 | -0,32 | -3,18% |
| 2022 | -1,23 | -1,09 | -1,83 | -2,51 | 0,77 | -2,78 | 3,17 | -2,98 | -4,78 | -1,12 | 1,78 | 0,01 | -12,13% |
| 2023 | 1,95 | -2,34 | 1,42 | 0,05 | -0,92 | -0,37 | -0,05 | -1,00 | -2,74 | -2,32 | 4,99 | 3,25 | +1,64% |
| 2024 | -1,03 | -1,55 | 1,25 | -2,55 | 0,85 | 1,58 | 0,62 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,03% | 6,09% | 6,94% | 6,77% | 5,45% |
| Sharpe ráta | -0,88 | -0,41 | -0,43 | -1,20 | -1,19 |
| Legjobb hónap | +3,25% | +1,58% | +4,99% | +4,99% | +4,99% |
| Legrosszabb hónap | -2,55% | -2,55% | -2,74% | -4,78% | -4,78% |
| Maximális veszteség | -4,41% | -4,28% | -7,17% | -19,71% | -21,60% |
| Túlteljesítés | +5,41% | - | +6,02% | -3,97% | -4,13% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 2 257,8501 | +5,97% | -13,69% | |
| ERSTE Mortgage D01 A | Osztalékfizetés | 87,8300 | +0,92% | -12,32% | |
| ERSTE Mortgage D01 T | Újrabefektetés | 88,3500 | +0,93% | -12,30% | |
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 91,0600 | +1,11% | -11,66% | |
| ERSTE Mortgage I01 A | Osztalékfizetés | 87,8600 | +0,86% | -11,92% | |
| ERSTE Mortgage I01 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 89,6000 | +0,86% | -12,26% | |
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 34 817,9102 | +3,51% | -4,62% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | Teljes újrabefeketetés | 137,9200 | +0,69% | -12,74% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | Osztalékfizetés | 75,1400 | +0,69% | -12,73% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 121,2500 | +0,68% | -12,74% |
Teljesítmény
| YTD | -0,91% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,60% | ||
| 1 Év | +0,69% | ||
| 3 Év | -12,73% | ||
| 5 Év | -13,17% | ||
| 10 Év | -13,78% | ||
| Kezdettől | +38,85% | ||
| Év | |||
| 2023 | +1,64% | ||
| 2022 | -12,13% | ||
| 2021 | -3,18% | ||
| 2020 | +1,33% | ||
| 2019 | +2,83% | ||
| 2018 | -2,34% | ||
| 2017 | -1,06% | ||
| 2016 | -0,45% | ||
| 2015 | -0,40% | ||
Osztalék
| 2023. 07. 28. | 0,85 EUR |
| 2022. 07. 28. | 0,35 EUR |
| 2021. 07. 29. | 0,40 EUR |
| 2020. 07. 30. | 0,50 EUR |
| 2019. 07. 30. | 0,70 EUR |
| 2018. 07. 30. | 2,00 EUR |
| 2017. 07. 28. | 0,70 EUR |
| 2016. 07. 28. | 1,00 EUR |
| 2015. 07. 30. | 1,40 EUR |
| 2014. 07. 30. | 1,90 EUR |
| 2013. 07. 30. | 2,46 EUR |
| 2012. 07. 30. | 3,05 EUR |
| 2011. 07. 28. | 3,40 EUR |
| 2010. 07. 29. | 4,00 EUR |
| 2009. 07. 30. | 4,70 EUR |
| 2008. 07. 30. | 4,50 EUR |
| 2007. 07. 30. | 4,75 EUR |
| 2006. 07. 28. | 5,00 EUR |
| 2005. 07. 28. | 5,00 EUR |
| 2004. 07. 29. | 5,00 EUR |
| 2003. 07. 30. | 5,00 EUR |
| 2002. 07. 30. | 2,98 EUR |
