ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T)
AT0000700786
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T)/ AT0000700786 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 121.2500EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Government Bonds
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The investment objective of the ESPA BOND MORTGAGE fund is to generate regular income through investments in US mortgage bonds. Only bonds with excellent credit ratings are acquired. Currency risks are permanently and completely hedged.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
30.07.2018 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek |
| Объем фонда: |
51.47 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.10.2001 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
94.75% |
| Cash |
|
2.73% |
| Mutual Funds |
|
2.52% |
Страны
| United States of America |
|
88.42% |
| Cash |
|
2.73% |
| Другие |
|
8.85% |
Валюта
| Euro |
|
95.44% |
| Cash |
|
2.73% |
| Другие |
|
1.83% |
