ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T)
AT0000700786
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T)/ AT0000700786 /
NAV23/07/2024 |
Diferencia0.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
121.2500EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Government Bonds
|
Erste AM ▶ |
Objetivo de inversión
The investment objective of the ESPA BOND MORTGAGE fund is to generate regular income through investments in US mortgage bonds. Only bonds with excellent credit ratings are acquired. Currency risks are permanently and completely hedged.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
País: |
United States of America |
Sucursal: |
Government Bonds |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/05 |
Última distribución: |
30/07/2018 |
Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek |
Volumen de fondo: |
51.47 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
15/10/2001 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.60% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Erste AM |
Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Activos
Bonds |
|
94.75% |
Cash |
|
2.73% |
Mutual Funds |
|
2.52% |
Países
United States of America |
|
88.42% |
Cash |
|
2.73% |
Otros |
|
8.85% |
Divisas
Euro |
|
95.44% |
Cash |
|
2.73% |
Otros |
|
1.83% |