ERSTE Mortgage D02 VTIA
AT0000A1Y9C2
ERSTE Mortgage D02 VTIA/ AT0000A1Y9C2 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.-110,1016 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 34 817,9102HUF |
-0,32% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Államkötvények
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The investment objective of the ESPA BOND MORTGAGE fund is to generate regular income through investments in US mortgage bonds. Only bonds with excellent credit ratings are acquired. Currency risks are permanently and completely hedged.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek |
| Alap forgalma: |
51,47 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2017. 10. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,21% |
| Minimum befektetés: |
0,00 HUF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,75% |
| Készpénz |
|
2,73% |
| Alapok |
|
2,52% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
88,42% |
| Készpénz |
|
2,73% |
| Egyéb |
|
8,85% |
Devizák
| Euro |
|
95,44% |
| Készpénz |
|
2,73% |
| Egyéb |
|
1,83% |
