ERSTE Mortgage D02 VTIA
AT0000A1Y9A6
ERSTE Mortgage D02 VTIA/ AT0000A1Y9A6 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.5200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 91.0100EUR |
-0.57% |
Full reinvestment |
Bonds
Government Bonds
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The investment objective of the ESPA BOND MORTGAGE fund is to generate regular income through investments in US mortgage bonds. Only bonds with excellent credit ratings are acquired. Currency risks are permanently and completely hedged.
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofA US GNMA Mortgage Backed Securities Index EUR hedged |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek |
| Объем фонда: |
30.94 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.10.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.21% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
93.79% |
| Cash |
|
2.59% |
| Mutual Funds |
|
2.49% |
| Другие |
|
1.13% |
Страны
| United States of America |
|
84.75% |
| Cash |
|
2.59% |
| Другие |
|
12.66% |
Валюта
| Euro |
|
95.52% |
| Cash |
|
2.59% |
| Другие |
|
1.89% |
