ERSTE Mortgage D02 VTIA/ AT0000A1Y9C2 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.-110,1016 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 34 817,9102HUF | -0,32% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Államkötvények | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,32 | -0,85 | - |
| 2018 | -0,76 | 0,09 | -0,17 | -0,35 | 2,84 | 2,39 | -2,42 | 1,72 | -1,60 | -0,55 | -0,05 | 0,26 | +1,29% |
| 2019 | -0,82 | -0,03 | 2,49 | 0,34 | 1,18 | 0,68 | 1,06 | 1,82 | 0,84 | -1,70 | 1,89 | -1,71 | +6,11% |
| 2020 | 2,23 | 0,82 | 7,48 | -1,08 | -1,79 | 1,88 | -3,41 | 2,48 | 3,03 | 0,55 | -1,51 | 0,94 | +11,77% |
| 2021 | -2,02 | -0,47 | 0,70 | -0,70 | -3,74 | 0,72 | 2,06 | -2,91 | 2,98 | -0,03 | 1,80 | 0,33 | -1,48% |
| 2022 | -4,35 | 0,76 | -1,24 | 0,08 | 4,93 | -2,37 | 5,87 | -2,98 | -0,99 | -3,11 | 0,72 | -2,00 | -5,09% |
| 2023 | -0,67 | -5,46 | 2,25 | -1,68 | -1,83 | 0,16 | 3,59 | -2,63 | 0,90 | -5,04 | 3,85 | 4,54 | -2,59% |
| 2024 | -0,07 | 0,23 | 1,59 | -3,37 | 0,27 | 3,63 | -1,21 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 8,15% | 8,26% | 9,26% | 12,41% | 10,50% |
| Sharpe ráta | -0,25 | 0,12 | -0,02 | -0,42 | -0,27 |
| Legjobb hónap | +4,54% | +3,63% | +4,54% | +5,87% | +7,48% |
| Legrosszabb hónap | -3,37% | -3,37% | -5,04% | -5,46% | -5,46% |
| Maximális veszteség | -5,43% | -5,43% | -8,18% | -18,94% | -18,94% |
| Túlteljesítés | -0,51% | - | -0,86% | -4,54% | - |
Minden érték HUF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 2 257,8501 | +5,97% | -13,69% | |
| ERSTE Mortgage D01 A | Osztalékfizetés | 87,8300 | +0,92% | -12,32% | |
| ERSTE Mortgage D01 T | Újrabefektetés | 88,3500 | +0,93% | -12,30% | |
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 91,0600 | +1,11% | -11,66% | |
| ERSTE Mortgage I01 A | Osztalékfizetés | 87,8600 | +0,86% | -11,92% | |
| ERSTE Mortgage I01 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 89,6000 | +0,86% | -12,26% | |
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 34 817,9102 | +3,51% | -4,62% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | Teljes újrabefeketetés | 137,9200 | +0,69% | -12,74% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | Osztalékfizetés | 75,1400 | +0,69% | -12,73% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 121,2500 | +0,68% | -12,74% |
Teljesítmény
| YTD | +0,93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,30% | ||
| 1 Év | +3,51% | ||
| 3 Év | -4,62% | ||
| 5 Év | +4,55% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +13,06% | ||
| Év | |||
| 2023 | -2,59% | ||
| 2022 | -5,09% | ||
| 2021 | -1,48% | ||
| 2020 | +11,77% | ||
| 2019 | +6,11% | ||
| 2018 | +1,29% | ||
