ERSTE Mortgage D02 VTIA/ AT0000A1Y9A6 /
| NAV04.11.2024 | Diff.-0,5200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 91,0100EUR | -0,57% | vollthesaurierend | Anleihen Anleihen Staaten | Erste AM ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,02 | -0,35 | - |
| 2018 | -0,93 | -1,02 | 0,39 | -0,44 | 0,54 | -0,36 | -0,22 | 0,15 | -0,63 | -0,89 | 0,35 | 1,18 | -1,90% |
| 2019 | 0,60 | 0,05 | 1,13 | -0,58 | 0,88 | 0,96 | -0,08 | 0,64 | -0,23 | 0,03 | -0,06 | -0,13 | +3,25% |
| 2020 | 0,17 | 0,46 | 1,59 | -0,08 | 0,03 | -0,14 | -0,25 | -0,11 | -0,07 | -0,16 | 0,26 | 0,04 | +1,74% |
| 2021 | -0,43 | -0,96 | -0,03 | 0,20 | -0,32 | -0,14 | 0,15 | -0,08 | -0,49 | -0,32 | -0,09 | -0,30 | -2,78% |
| 2022 | -1,19 | -1,06 | -1,79 | -2,48 | 0,80 | -2,75 | 3,20 | -2,94 | -4,74 | -1,09 | 1,81 | 0,06 | -11,76% |
| 2023 | 1,98 | -2,31 | 1,45 | 0,09 | -0,88 | -0,33 | -0,02 | -0,96 | -2,71 | -2,29 | 5,03 | 3,29 | +2,05% |
| 2024 | -0,99 | -1,51 | 1,26 | -2,51 | 0,87 | 1,62 | 1,11 | 1,97 | 0,90 | -2,74 | -0,57 | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,58% | 4,91% | 6,04% | 6,90% | 5,54% |
| Sharpe Ratio | -0,70 | 0,27 | 0,31 | -1,01 | -1,01 |
| Bester Monat | +3,29% | +1,97% | +5,03% | +5,03% | +5,03% |
| Schlechtester Monat | -2,74% | -2,74% | -2,74% | -4,74% | -4,74% |
| Maximaler Verlust | -4,28% | -3,84% | -4,73% | -18,48% | -20,52% |
| Outperformance | -0,73% | - | -1,86% | -3,63% | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | vollthesaurierend | 2.260,0300 | +8,52% | -12,68% | |
| ERSTE Mortgage D01 A | ausschüttend | 86,9900 | +4,68% | -11,82% | |
| ERSTE Mortgage D01 T | thesaurierend | 88,2600 | +4,70% | -11,79% | |
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | vollthesaurierend | 91,0100 | +4,89% | -11,18% | |
| ERSTE Mortgage I01 A | ausschüttend | 87,7500 | +4,63% | -11,48% | |
| ERSTE Mortgage I01 VTIA | vollthesaurierend | 89,4900 | +4,63% | -11,81% | |
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | vollthesaurierend | 36.436,2383 | +12,69% | +0,10% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | vollthesaurierend | 137,6900 | +4,46% | -12,26% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | ausschüttend | 74,2700 | +4,45% | -12,25% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | thesaurierend | 121,0500 | +4,45% | -12,26% |
Performance
| lfd. Jahr | -0,73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +2,17% | ||
| 1 Jahr | +4,89% | ||
| 3 Jahre | -11,18% | ||
| 5 Jahre | -12,00% | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | -8,99% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +2,05% | ||
| 2022 | -11,76% | ||
| 2021 | -2,78% | ||
| 2020 | +1,74% | ||
| 2019 | +3,25% | ||
| 2018 | -1,90% | ||
