ERSTE Mortgage D02 VTIA/ AT0000A1Y9B4 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.+6,4502 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 2 298,5801CZK | +0,28% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Államkötvények | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,34 | 0,07 | - |
| 2018 | -1,99 | -0,59 | 0,48 | -0,30 | 2,00 | 0,12 | -1,63 | 0,65 | -0,83 | -0,27 | 0,69 | 0,50 | -1,23% |
| 2019 | 0,55 | -0,56 | 1,76 | -1,09 | 1,43 | -0,59 | 0,71 | 1,57 | -0,46 | -1,28 | 0,12 | -0,38 | +1,73% |
| 2020 | -0,79 | 0,61 | 9,91 | -1,12 | -0,70 | -0,70 | -2,21 | -0,66 | 3,85 | 0,58 | -4,16 | 0,44 | +4,49% |
| 2021 | -1,33 | -0,54 | -0,14 | -0,89 | -1,87 | -0,08 | 0,17 | 0,16 | -0,82 | 0,52 | -0,50 | -2,90 | -7,97% |
| 2022 | -3,16 | -0,25 | -2,83 | -2,03 | 1,50 | -2,68 | 2,45 | -3,12 | -4,59 | -1,47 | 1,20 | -0,60 | -14,73% |
| 2023 | 0,47 | -3,27 | 1,03 | -0,11 | 0,04 | -0,38 | 1,08 | -0,48 | -1,71 | -1,45 | 3,79 | 5,18 | +3,99% |
| 2024 | -0,80 | 0,77 | 1,11 | -3,22 | -0,79 | 2,73 | 2,82 | 0,62 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,60% | 6,36% | 7,22% | 8,16% | 7,54% |
| Sharpe ráta | 0,20 | 0,42 | 0,89 | -0,93 | -0,85 |
| Legjobb hónap | +5,18% | +2,82% | +5,18% | +5,18% | +9,91% |
| Legrosszabb hónap | -3,22% | -3,22% | -3,22% | -4,59% | -4,59% |
| Maximális veszteség | -4,65% | -4,65% | -4,65% | -22,03% | -29,86% |
| Túlteljesítés | -1,06% | - | -1,75% | -4,73% | - |
Minden érték CZK-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 2 298,5801 | +9,91% | -11,61% | |
| ERSTE Mortgage D01 A | Osztalékfizetés | 89,3900 | +5,79% | -9,79% | |
| ERSTE Mortgage D01 T | Újrabefektetés | 90,6900 | +5,80% | -9,77% | |
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 93,4800 | +5,99% | -9,13% | |
| ERSTE Mortgage I01 A | Osztalékfizetés | 90,1800 | +5,73% | -9,41% | |
| ERSTE Mortgage I01 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 91,9700 | +5,74% | -9,74% | |
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 36 121,3906 | +8,90% | +1,96% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | Teljes újrabefeketetés | 141,5400 | +5,56% | -10,24% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | Osztalékfizetés | 76,3500 | +5,55% | -10,22% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 124,4400 | +5,56% | -10,24% |
Teljesítmény
| YTD | +3,14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,05% | ||
| 1 Év | +9,91% | ||
| 3 Év | -11,61% | ||
| 5 Év | -13,43% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -10,64% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,99% | ||
| 2022 | -14,73% | ||
| 2021 | -7,97% | ||
| 2020 | +4,49% | ||
| 2019 | +1,73% | ||
| 2018 | -1,23% | ||
