ERSTE Mortgage D02 VTIA/ AT0000A1Y9B4 /
| NAV04.11.2024 | Diff.-20,1399 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 2.260,0300CZK | -0,88% | vollthesaurierend | Anleihen Anleihen Staaten | Erste AM ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,34 | 0,07 | - |
| 2018 | -1,99 | -0,59 | 0,48 | -0,30 | 2,00 | 0,12 | -1,63 | 0,65 | -0,83 | -0,27 | 0,69 | 0,50 | -1,23% |
| 2019 | 0,55 | -0,56 | 1,76 | -1,09 | 1,43 | -0,59 | 0,71 | 1,57 | -0,46 | -1,28 | 0,12 | -0,38 | +1,73% |
| 2020 | -0,79 | 0,61 | 9,91 | -1,12 | -0,70 | -0,70 | -2,21 | -0,66 | 3,85 | 0,58 | -4,16 | 0,44 | +4,49% |
| 2021 | -1,33 | -0,54 | -0,14 | -0,89 | -1,87 | -0,08 | 0,17 | 0,16 | -0,82 | 0,52 | -0,50 | -2,90 | -7,97% |
| 2022 | -3,16 | -0,25 | -2,83 | -2,03 | 1,50 | -2,68 | 2,45 | -3,12 | -4,59 | -1,47 | 1,20 | -0,60 | -14,73% |
| 2023 | 0,47 | -3,27 | 1,03 | -0,11 | 0,04 | -0,38 | 1,08 | -0,48 | -1,71 | -1,45 | 3,79 | 5,18 | +3,99% |
| 2024 | -0,80 | 0,77 | 1,11 | -3,22 | -0,79 | 2,73 | 2,82 | 0,47 | 1,22 | -1,85 | -0,88 | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,24% | 5,49% | 6,66% | 8,19% | 7,57% |
| Sharpe Ratio | -0,22 | 0,60 | 0,83 | -0,91 | -0,80 |
| Bester Monat | +5,18% | +2,82% | +5,18% | +5,18% | +9,91% |
| Schlechtester Monat | -3,22% | -1,85% | -3,22% | -4,59% | -4,59% |
| Maximaler Verlust | -4,65% | -3,34% | -4,65% | -21,61% | -29,86% |
| Outperformance | -1,06% | - | -1,75% | -4,73% | - |
Alle Kurse in CZK
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | vollthesaurierend | 2.260,0300 | +8,52% | -12,68% | |
| ERSTE Mortgage D01 A | ausschüttend | 86,9900 | +4,68% | -11,82% | |
| ERSTE Mortgage D01 T | thesaurierend | 88,2600 | +4,70% | -11,79% | |
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | vollthesaurierend | 91,0100 | +4,89% | -11,18% | |
| ERSTE Mortgage I01 A | ausschüttend | 87,7500 | +4,63% | -11,48% | |
| ERSTE Mortgage I01 VTIA | vollthesaurierend | 89,4900 | +4,63% | -11,81% | |
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | vollthesaurierend | 36.436,2383 | +12,69% | +0,10% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | vollthesaurierend | 137,6900 | +4,46% | -12,26% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | ausschüttend | 74,2700 | +4,45% | -12,25% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | thesaurierend | 121,0500 | +4,45% | -12,26% |
Performance
| lfd. Jahr | +1,41% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +3,11% | ||
| 1 Jahr | +8,52% | ||
| 3 Jahre | -12,68% | ||
| 5 Jahre | -13,96% | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | -12,14% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +3,99% | ||
| 2022 | -14,73% | ||
| 2021 | -7,97% | ||
| 2020 | +4,49% | ||
| 2019 | +1,73% | ||
| 2018 | -1,23% | ||
