RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Mortgage D01 A/  AT0000A1Y976  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,5000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
86,9900EUR -0,57% Osztalékfizetés Kötvények Államkötvények Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 0,48 -0,30 -
2018 -0,98 -1,03 0,38 -0,45 0,53 -0,37 -0,23 0,12 -0,67 -0,91 0,31 1,14 -2,19%
2019 0,57 0,03 1,09 -0,61 0,84 0,95 -0,11 0,61 -0,28 0,00 -0,08 -0,16 +2,89%
2020 0,13 0,43 1,56 -0,11 0,00 -0,17 -0,27 -0,14 -0,09 -0,19 0,23 0,02 +1,41%
2021 -0,46 -0,98 -0,06 0,18 -0,34 -0,17 0,13 -0,10 -0,53 -0,34 -0,12 -0,32 -3,06%
2022 -1,22 -1,09 -1,81 -2,50 0,77 -2,78 3,17 -2,98 -4,77 -1,13 1,78 0,03 -12,07%
2023 1,97 -2,33 1,45 0,07 -0,89 -0,35 -0,04 -0,97 -2,72 -2,31 5,01 3,29 +1,88%
2024 -1,02 -1,53 1,26 -2,53 0,87 1,59 1,09 1,94 0,90 -2,77 -0,57 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,59% 4,92% 6,05% 6,90% 5,54%
Sharpe ráta -0,74 0,23 0,27 -1,04 -1,06
Legjobb hónap +3,29% +1,94% +5,01% +5,01% +5,01%
Legrosszabb hónap -2,77% -2,77% -2,77% -4,77% -4,77%
Maximális veszteség -4,33% -3,87% -4,78% -18,91% -21,27%
Túlteljesítés -0,94% - -2,14% -4,67% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Mortgage D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 2 260,0300 +8,52% -12,68%
ERSTE Mortgage D01 A Osztalékfizetés 86,9900 +4,68% -11,82%
ERSTE Mortgage D01 T Újrabefektetés 88,2600 +4,70% -11,79%
ERSTE Mortgage D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 91,0100 +4,89% -11,18%
ERSTE Mortgage I01 A Osztalékfizetés 87,7500 +4,63% -11,48%
ERSTE Mortgage I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 89,4900 +4,63% -11,81%
ERSTE Mortgage D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 36 436,2383 +12,69% +0,10%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) Teljes újrabefeketetés 137,6900 +4,46% -12,26%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) Osztalékfizetés 74,2700 +4,45% -12,25%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) Újrabefektetés 121,0500 +4,45% -12,26%

Teljesítmény

YTD
  -0,90%
6 Hónap  
+2,07%
1 Év  
+4,68%
3 Év
  -11,82%
5 Év
  -13,18%
10 Év     -
Kezdettől
  -11,63%
Év
2023  
+1,88%
2022
  -12,07%
2021
  -3,06%
2020  
+1,41%
2019  
+2,89%
2018
  -2,19%
 

Osztalék

2024. 07. 30. 0,75 EUR
2023. 07. 28. 0,63 EUR