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ERSTE Mortgage D01 A/  AT0000A1Y976  /

Fonds
NAV03.10.2024 Diff.-0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89,8300EUR -0,14% ausschüttend Anleihen Anleihen Staaten Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - 0,48 -0,30 -
2018 -0,98 -1,03 0,38 -0,45 0,53 -0,37 -0,23 0,12 -0,67 -0,91 0,31 1,14 -2,19%
2019 0,57 0,03 1,09 -0,61 0,84 0,95 -0,11 0,61 -0,28 0,00 -0,08 -0,16 +2,89%
2020 0,13 0,43 1,56 -0,11 0,00 -0,17 -0,27 -0,14 -0,09 -0,19 0,23 0,02 +1,41%
2021 -0,46 -0,98 -0,06 0,18 -0,34 -0,17 0,13 -0,10 -0,53 -0,34 -0,12 -0,32 -3,06%
2022 -1,22 -1,09 -1,81 -2,50 0,77 -2,78 3,17 -2,98 -4,77 -1,13 1,78 0,03 -12,07%
2023 1,97 -2,33 1,45 0,07 -0,89 -0,35 -0,04 -0,97 -2,72 -2,31 5,01 3,29 +1,88%
2024 -1,02 -1,53 1,26 -2,53 0,87 1,59 1,09 1,94 0,90 -0,17 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,68% 5,38% 6,53% 6,87% 5,51%
Sharpe Ratio -0,02 1,19 1,00 -0,95 -0,98
Bester Monat +3,29% +1,94% +5,01% +5,01% +5,01%
Schlechtester Monat -2,53% -2,53% -2,53% -4,77% -4,77%
Maximaler Verlust -4,33% -2,36% -4,78% -19,06% -21,27%
Outperformance -0,94% - -2,14% -4,67% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Mortgage D02 VTIA vollthesaurierend 2.337,3999 +13,81% -9,45%
ERSTE Mortgage D01 A ausschüttend 89,8300 +9,75% -9,42%
ERSTE Mortgage D01 T thesaurierend 91,1300 +9,74% -9,41%
ERSTE Mortgage D02 VTIA vollthesaurierend 93,9600 +9,95% -8,76%
ERSTE Mortgage I01 A ausschüttend 90,6100 +9,67% -9,07%
ERSTE Mortgage I01 VTIA vollthesaurierend 92,4100 +9,67% -9,40%
ERSTE Mortgage D02 VTIA vollthesaurierend 36.945,6289 +13,16% +1,58%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) vollthesaurierend 142,2000 +9,49% -9,88%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) ausschüttend 76,7000 +9,48% -9,87%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) thesaurierend 125,0100 +9,49% -9,88%

Performance

lfd. Jahr  
+2,34%
6 Monate  
+4,73%
1 Jahr  
+9,75%
3 Jahre
  -9,42%
5 Jahre
  -10,37%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -8,74%
Jahr
2023  
+1,88%
2022
  -12,07%
2021
  -3,06%
2020  
+1,41%
2019  
+2,89%
2018
  -2,19%
 

Ausschüttungen

30.07.2024 0,75 EUR
28.07.2023 0,63 EUR