ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01 (A)/ AT0000A36795 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
106.9800EUR | -0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.26 | 3.02 | - |
2024 | -0.39 | -0.12 | 0.69 | -0.46 | 0.32 | 0.60 | 0.65 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.15% | 1.98% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.64 | 0.28 | - | - | - |
Лучший месяц | +3.02% | +0.69% | +3.26% | - | - |
Худший месяц | -0.46% | -0.46% | -0.46% | - | - |
Максимальный убыток | -1.17% | -0.93% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR ... | paying dividend | 106.9800 | - | - | |
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR ... | paying dividend | 106.9800 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.28% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.10% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.15% | ||
Год |