ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 (A)
AT0000A34CM5
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 (A)/ AT0000A34CM5 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 107.4800EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
29.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
Bernd Stampfl, Roman Swaton |
| Объем фонда: |
20.15 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.07.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
| France |
|
21.86% |
| Italy |
|
13.22% |
| Spain |
|
11.84% |
| United States of America |
|
11.83% |
| Germany |
|
10.11% |
| Greece |
|
5.45% |
| Netherlands |
|
4.90% |
| Sweden |
|
3.97% |
| United Kingdom |
|
3.93% |
| Mexico |
|
2.72% |
| Ireland |
|
2.20% |
| Switzerland |
|
1.36% |
| Denmark |
|
1.36% |
| Japan |
|
1.34% |
| Norway |
|
1.31% |
| Другие |
|
2.60% |
