ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 (A)/ AT0000A34CM5 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.4800EUR | -0.05% | paying dividend | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.44 | -0.38 | -0.67 | 0.50 | 3.12 | 3.09 | - |
| 2024 | -0.37 | -0.27 | 0.77 | -0.49 | 0.35 | 0.64 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.18% | 2.02% | 2.63% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.63 | 0.32 | 1.39 | - | - |
| Лучший месяц | +3.09% | +0.77% | +3.12% | - | - |
| Худший месяц | -0.49% | -0.49% | -0.67% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.15% | -0.91% | -1.56% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR... | paying dividend | 107.5600 | +7.35% | - | |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR... | paying dividend | 107.4800 | +7.35% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.14% | ||
| 1 год | +7.35% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.56% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 29.11.2023 | 0.08 EUR |
