ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01 (A)
AT0000A34CL7
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01 (A)/ AT0000A34CL7 /
NAV27/08/2024 |
Chg.-0.0400 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
108.7200EUR |
-0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Stratégie d'investissement
Der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III wurde am 03.07.2023 aufgelegt und für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 31.08.2028. Der Investmentfonds ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für den Investmentfonds Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.
Objectif d'investissement
Der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III wurde am 03.07.2023 aufgelegt und für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 31.08.2028. Der Investmentfonds ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/09 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
Erste Group Bank AG |
Domicile: |
Austria |
Permission de distribution: |
Austria |
Gestionnaire du fonds: |
Bernd Stampfl, Roman Swaton |
Actif net: |
20.36 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
03/07/2023 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.25% |
Investissement minimum: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
2.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Pays
France |
|
21.86% |
Italy |
|
13.22% |
Spain |
|
11.84% |
United States of America |
|
11.83% |
Germany |
|
10.11% |
Greece |
|
5.45% |
Netherlands |
|
4.90% |
Sweden |
|
3.97% |
United Kingdom |
|
3.93% |
Mexico |
|
2.72% |
Ireland |
|
2.20% |
Switzerland |
|
1.36% |
Denmark |
|
1.36% |
Japan |
|
1.34% |
Norway |
|
1.31% |
Autres |
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2.60% |