ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01 (A)
AT0000A34CL7
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01 (A)/ AT0000A34CL7 /
NAV03/10/2024 |
Diferencia-0.0500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
109.8500EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Estrategia de inversión
Der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III wurde am 03.07.2023 aufgelegt und für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 31.08.2028. Der Investmentfonds ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für den Investmentfonds Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.
Objetivo de inversión
Der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III wurde am 03.07.2023 aufgelegt und für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 31.08.2028. Der Investmentfonds ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/09 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Bernd Stampfl, Roman Swaton |
Volumen de fondo: |
20.52 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
03/07/2023 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.25% |
Inversión mínima: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
2.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Erste AM |
Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Países
France |
|
21.86% |
Italy |
|
13.22% |
Spain |
|
11.84% |
United States of America |
|
11.83% |
Germany |
|
10.11% |
Greece |
|
5.45% |
Netherlands |
|
4.90% |
Sweden |
|
3.97% |
United Kingdom |
|
3.93% |
Mexico |
|
2.72% |
Ireland |
|
2.20% |
Switzerland |
|
1.36% |
Denmark |
|
1.36% |
Japan |
|
1.34% |
Norway |
|
1.31% |
Otros |
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2.60% |