ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01 (A)
AT0000A34CL7
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01 (A)/ AT0000A34CL7 /
NAV8/27/2024 |
Chg.-0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
108.7200EUR |
-0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III wurde am 03.07.2023 aufgelegt und für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 31.08.2028. Der Investmentfonds ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für den Investmentfonds Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.
Investment goal
Der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III wurde am 03.07.2023 aufgelegt und für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 31.08.2028. Der Investmentfonds ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
9/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
Bernd Stampfl, Roman Swaton |
Fund volume: |
20.36 mill.
EUR
|
Launch date: |
7/3/2023 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
2.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Erste AM |
Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Countries
France |
|
21.86% |
Italy |
|
13.22% |
Spain |
|
11.84% |
United States of America |
|
11.83% |
Germany |
|
10.11% |
Greece |
|
5.45% |
Netherlands |
|
4.90% |
Sweden |
|
3.97% |
United Kingdom |
|
3.93% |
Mexico |
|
2.72% |
Ireland |
|
2.20% |
Switzerland |
|
1.36% |
Denmark |
|
1.36% |
Japan |
|
1.34% |
Norway |
|
1.31% |
Others |
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2.60% |