baha the information company baha WebStation Terminal Elérhetőségeink Kérjen ingyenes bemutatót

kizárólag nem kereskedelmi célokra ingyenes licensz

Régió

Idő zóna

Magyarország
history
open
Regisztráció / Bejelentkezés

A tökéletes összhatásért, kérjük, engedélyezze a JavaSript-et.

Kockázati mátrix

Erste Immobilienfonds R01 A/ AT0000A08SG7 /

NAV2024. 11. 14.	Vált.0,0000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
110,7300EUR	0,00%	Osztalékfizetés	Ingatlan Európa	Erste Immobilien KAG ▶

Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2008	-	-	-	-	-	0,33	0,37	0,28	0,88	0,33	0,29	0,28	-
2009	0,24	0,26	-2,46	0,23	0,29	0,37	0,33	0,33	0,24	0,32	0,61	0,28	+1,00%
2010	0,15	0,91	0,13	0,36	0,13	0,27	0,08	0,12	0,79	0,14	0,20	0,27	+3,61%
2011	0,17	0,19	0,46	0,21	0,22	0,14	0,66	0,64	0,39	0,37	0,21	0,15	+3,88%
2012	0,16	0,19	0,36	0,15	0,27	0,34	0,31	0,19	0,17	0,61	0,23	0,24	+3,27%
2013	0,28	0,19	0,21	0,38	0,18	0,17	0,27	0,10	0,26	0,22	0,11	0,30	+2,69%
2014	0,26	0,14	0,25	0,33	0,13	0,07	0,57	0,15	0,25	0,20	0,32	0,21	+2,93%
2015	0,18	0,14	0,52	0,18	0,13	0,08	-0,06	0,25	0,16	0,19	0,21	0,12	+2,12%
2016	0,09	0,12	0,10	0,07	0,14	0,07	0,08	0,17	0,06	0,14	0,11	0,12	+1,30%
2017	0,15	0,14	0,11	0,26	0,08	0,23	0,06	0,06	0,12	0,15	0,17	0,10	+1,64%
2018	0,33	0,14	0,09	0,14	0,09	0,14	0,14	0,10	0,13	0,35	0,63	0,32	+2,64%
2019	0,15	0,17	0,06	0,14	0,27	0,15	0,27	0,25	0,19	0,45	0,28	0,26	+2,67%
2020	0,01	0,05	0,14	0,10	0,12	0,27	0,24	0,25	0,26	0,25	0,17	0,27	+2,15%
2021	0,15	0,10	0,24	0,03	0,13	0,25	0,21	0,38	0,28	0,16	0,18	0,23	+2,37%
2022	0,27	0,41	0,09	0,09	0,21	0,16	0,36	0,25	0,07	0,52	0,06	0,03	+2,56%
2023	0,14	0,14	0,23	0,13	0,16	0,19	0,28	0,14	-0,53	0,21	0,05	-0,05	+1,09%
2024	0,18	0,07	0,06	0,12	-0,05	0,30	0,14	0,02	0,17	0,09	0,03	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

Kalkulált értékek

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,32%	0,28%	0,36%	0,51%	0,45%
Sharpe ráta	-5,30	-5,62	-5,46	-2,64	-2,47
Legjobb hónap	+0,30%	+0,30%	+0,30%	+0,52%	+0,52%
Legrosszabb hónap	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,53%	-0,53%
Maximális veszteség	-0,18%	-0,08%	-0,20%	-0,68%	-0,68%
Túlteljesítés	+0,13%	-	+0,50%	+6,46%	+8,71%

Minden érték EUR-ben

Részletek

Név		Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Erste Immobilienfonds D01 T		Újrabefektetés	115,2500	+1,59%	+6,65%
Erste Immobilienfonds D01 A		Osztalékfizetés	105,7800	+1,57%	+6,62%
Erste Immobilienfonds R01 A		Osztalékfizetés	110,7300	+1,09%	+5,12%
Erste Immobilienfonds R01 T		Újrabefektetés	141,0800	+1,09%	+5,11%

Teljesítmény

Év
YTD			+1,15%
6 Hónap			+0,74%
1 Év			+1,09%
3 Év			+5,12%
5 Év			+10,05%
10 Év			+21,81%
Kezdettől			+49,90%
2023			+1,09%
2022			+2,56%
2021			+2,37%
2020			+2,15%
2019			+2,67%
2018			+2,64%
2017			+1,64%
2016			+1,30%
2015			+2,12%

Osztalék

2024. 07. 11.	0,65 EUR
2023. 07. 13.	2,39 EUR
2022. 07. 13.	2,32 EUR
2021. 07. 13.	1,89 EUR
2020. 07. 13.	2,14 EUR
2019. 07. 11.	1,97 EUR
2018. 07. 12.	1,32 EUR
2017. 07. 13.	1,26 EUR
2016. 07. 13.	1,12 EUR
2015. 07. 13.	2,17 EUR
2014. 07. 11.	2,11 EUR
2013. 07. 11.	2,71 EUR
2012. 07. 12.	3,22 EUR
2011. 07. 13.	2,29 EUR
2010. 07. 13.	3,22 EUR
2009. 07. 13.	1,67 EUR