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Erste Immobilienfonds R01 A/  AT0000A08SG7  /

Fonds
NAV09/09/2024 Diferencia+0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
110.5200EUR +0.01% paying dividend Real Estate Europe Erste Immobilien KAG ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2008 - - - - - 0.33 0.37 0.28 0.88 0.33 0.29 0.28 -
2009 0.24 0.26 -2.46 0.23 0.29 0.37 0.33 0.33 0.24 0.32 0.61 0.28 +1.00%
2010 0.15 0.91 0.13 0.36 0.13 0.27 0.08 0.12 0.79 0.14 0.20 0.27 +3.61%
2011 0.17 0.19 0.46 0.21 0.22 0.14 0.66 0.64 0.39 0.37 0.21 0.15 +3.88%
2012 0.16 0.19 0.36 0.15 0.27 0.34 0.31 0.19 0.17 0.61 0.23 0.24 +3.27%
2013 0.28 0.19 0.21 0.38 0.18 0.17 0.27 0.10 0.26 0.22 0.11 0.30 +2.69%
2014 0.26 0.14 0.25 0.33 0.13 0.07 0.57 0.15 0.25 0.20 0.32 0.21 +2.93%
2015 0.18 0.14 0.52 0.18 0.13 0.08 -0.06 0.25 0.16 0.19 0.21 0.12 +2.12%
2016 0.09 0.12 0.10 0.07 0.14 0.07 0.08 0.17 0.06 0.14 0.11 0.12 +1.30%
2017 0.15 0.14 0.11 0.26 0.08 0.23 0.06 0.06 0.12 0.15 0.17 0.10 +1.64%
2018 0.33 0.14 0.09 0.14 0.09 0.14 0.14 0.10 0.13 0.35 0.63 0.32 +2.64%
2019 0.15 0.17 0.06 0.14 0.27 0.15 0.27 0.25 0.19 0.45 0.28 0.26 +2.67%
2020 0.01 0.05 0.14 0.10 0.12 0.27 0.24 0.25 0.26 0.25 0.17 0.27 +2.15%
2021 0.15 0.10 0.24 0.03 0.13 0.25 0.21 0.38 0.28 0.16 0.18 0.23 +2.37%
2022 0.27 0.41 0.09 0.09 0.21 0.16 0.36 0.25 0.07 0.52 0.06 0.03 +2.56%
2023 0.14 0.14 0.23 0.13 0.16 0.19 0.28 0.14 -0.53 0.21 0.05 -0.05 +1.09%
2024 0.18 0.07 0.06 0.12 -0.05 0.30 0.14 0.02 0.10 - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.35% 0.38% 0.76% 0.52% 0.45%
Índice de Sharpe -6.02 -5.82 -3.85 -3.28 -3.17
El mes mejor +0.30% +0.30% +0.30% +0.52% +0.52%
El mes peor -0.05% -0.05% -0.53% -0.53% -0.53%
Pérdida máxima -0.18% -0.18% -0.68% -0.68% -0.68%
Rendimiento superior +0.13% - +0.50% +6.46% +8.71%
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Erste Immobilienfonds D01 T reinvestment 114.9400 +1.04% +6.97%
Erste Immobilienfonds D01 A paying dividend 105.5000 +1.04% +6.94%
Erste Immobilienfonds R01 A paying dividend 110.5200 +0.53% +5.43%
Erste Immobilienfonds R01 T reinvestment 140.8200 +0.54% +5.42%

Performance

Año hasta la fecha  
+0.95%
6 Meses  
+0.63%
Promedio móvil  
+0.53%
3 Años  
+5.43%
5 Años  
+10.64%
10 Años  
+22.38%
Desde el principio  
+49.62%
Año
2023  
+1.09%
2022  
+2.56%
2021  
+2.37%
2020  
+2.15%
2019  
+2.67%
2018  
+2.64%
2017  
+1.64%
2016  
+1.30%
2015  
+2.12%
 

Dividendos

11/07/2024 0.65 EUR
13/07/2023 2.39 EUR
13/07/2022 2.32 EUR
13/07/2021 1.89 EUR
13/07/2020 2.14 EUR
11/07/2019 1.97 EUR
12/07/2018 1.32 EUR
13/07/2017 1.26 EUR
13/07/2016 1.12 EUR
13/07/2015 2.17 EUR
11/07/2014 2.11 EUR
11/07/2013 2.71 EUR
12/07/2012 3.22 EUR
13/07/2011 2.29 EUR
13/07/2010 3.22 EUR
13/07/2009 1.67 EUR