Erste Immobilienfonds D01 T/ AT0000A1Z8N0 /
NAV02/08/2024 | Chg.+0.0100 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
114.7400EUR | +0.01% | reinvestment | Real Estate Europe | Erste Immobilien KAG ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2018 | - | - | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.39 | 0.67 | 0.37 | - |
2019 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.18 | 0.31 | 0.17 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.49 | 0.32 | 0.29 | +3.17% |
2020 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.21 | 0.32 | +2.64% |
2021 | 0.19 | 0.13 | 0.30 | 0.06 | 0.17 | 0.29 | 0.24 | 0.42 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | +2.84% |
2022 | 0.31 | 0.45 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.20 | 0.39 | 0.30 | 0.11 | 0.56 | 0.11 | 0.07 | +3.04% |
2023 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.18 | -0.49 | 0.25 | 0.10 | -0.02 | +1.59% |
2024 | 0.23 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | -0.01 | 0.34 | 0.19 | 0.00 | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 0.36% | 0.37% | 0.76% | 0.52% | 0.46% |
Ratio de Sharpe | -4.73 | -5.04 | -3.33 | -2.39 | -2.34 |
Le meilleur mois | +0.34% | +0.34% | +0.34% | +0.56% | +0.56% |
Le plus défavorable mois | -0.02% | -0.01% | -0.49% | -0.49% | -0.49% |
Perte maximale | -0.16% | -0.16% | -0.67% | -0.67% | -0.67% |
Surperformance | +0.34% | - | +1.00% | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
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Erste Immobilienfonds D01 T | reinvestment | 114.7400 | +1.13% | +7.36% | |
Erste Immobilienfonds D01 A | paying dividend | 105.3200 | +1.12% | +7.34% | |
Erste Immobilienfonds R01 A | paying dividend | 110.3900 | +0.63% | +5.82% | |
Erste Immobilienfonds R01 T | reinvestment | 140.6500 | +0.63% | +5.82% |
Performance
CAD | +1.13% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +0.88% | ||
1 An | +1.13% | ||
3 Ans | +7.36% | ||
5 Ans | +13.56% | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +18.36% | ||
Année | |||
2023 | +1.59% | ||
2022 | +3.04% | ||
2021 | +2.84% | ||
2020 | +2.64% | ||
2019 | +3.17% |
Dividendes
11/07/2024 | 0.52 EUR |
13/07/2023 | 0.72 EUR |
13/07/2022 | 0.66 EUR |
13/07/2021 | 0.46 EUR |
13/07/2020 | 0.56 EUR |
11/07/2019 | 0.42 EUR |
12/07/2018 | 0.07 EUR |