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Erste Immobilienfonds D01 T/  AT0000A1Z8N0  /

Fonds
NAV02/08/2024 Var.+0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
114.7400EUR +0.01% reinvestment Real Estate Europe Erste Immobilien KAG ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2018 - - 0.13 0.17 0.11 0.17 0.18 0.15 0.17 0.39 0.67 0.37 -
2019 0.19 0.21 0.11 0.18 0.31 0.17 0.31 0.30 0.23 0.49 0.32 0.29 +3.17%
2020 0.06 0.09 0.18 0.15 0.15 0.31 0.28 0.29 0.28 0.30 0.21 0.32 +2.64%
2021 0.19 0.13 0.30 0.06 0.17 0.29 0.24 0.42 0.31 0.21 0.22 0.26 +2.84%
2022 0.31 0.45 0.13 0.13 0.24 0.20 0.39 0.30 0.11 0.56 0.11 0.07 +3.04%
2023 0.19 0.19 0.26 0.18 0.20 0.23 0.32 0.18 -0.49 0.25 0.10 -0.02 +1.59%
2024 0.23 0.11 0.10 0.17 -0.01 0.34 0.19 0.00 - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.36% 0.37% 0.76% 0.52% 0.46%
Indice di Sharpe -4.73 -5.04 -3.33 -2.39 -2.34
Mese migliore +0.34% +0.34% +0.34% +0.56% +0.56%
Mese peggiore -0.02% -0.01% -0.49% -0.49% -0.49%
Perdita massima -0.16% -0.16% -0.67% -0.67% -0.67%
Outperformance +0.34% - +1.00% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Erste Immobilienfonds D01 T reinvestment 114.7400 +1.13% +7.36%
Erste Immobilienfonds D01 A paying dividend 105.3200 +1.12% +7.34%
Erste Immobilienfonds R01 A paying dividend 110.3900 +0.63% +5.82%
Erste Immobilienfonds R01 T reinvestment 140.6500 +0.63% +5.82%

Prestazione

YTD  
+1.13%
6 mesi  
+0.88%
1 anno  
+1.13%
3 anni  
+7.36%
5 anni  
+13.56%
10 anni     -
Dall'inizio  
+18.36%
Anno
2023  
+1.59%
2022  
+3.04%
2021  
+2.84%
2020  
+2.64%
2019  
+3.17%
 

Dividendi

11/07/2024 0.52 EUR
13/07/2023 0.72 EUR
13/07/2022 0.66 EUR
13/07/2021 0.46 EUR
13/07/2020 0.56 EUR
11/07/2019 0.42 EUR
12/07/2018 0.07 EUR