Erste Immobilienfonds D01 T/ AT0000A1Z8N0 /
NAV2024. 10. 11. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
115,1100EUR | 0,00% | Újrabefektetés | Ingatlan Európa | Erste Immobilien KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | 0,13 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 0,18 | 0,15 | 0,17 | 0,39 | 0,67 | 0,37 | - |
2019 | 0,19 | 0,21 | 0,11 | 0,18 | 0,31 | 0,17 | 0,31 | 0,30 | 0,23 | 0,49 | 0,32 | 0,29 | +3,17% |
2020 | 0,06 | 0,09 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,31 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,21 | 0,32 | +2,64% |
2021 | 0,19 | 0,13 | 0,30 | 0,06 | 0,17 | 0,29 | 0,24 | 0,42 | 0,31 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | +2,84% |
2022 | 0,31 | 0,45 | 0,13 | 0,13 | 0,24 | 0,20 | 0,39 | 0,30 | 0,11 | 0,56 | 0,11 | 0,07 | +3,04% |
2023 | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,32 | 0,18 | -0,49 | 0,25 | 0,10 | -0,02 | +1,59% |
2024 | 0,23 | 0,11 | 0,10 | 0,17 | -0,01 | 0,34 | 0,19 | 0,05 | 0,22 | 0,05 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,34% | 0,37% | 0,36% | 0,52% | 0,45% |
Sharpe ráta | -3,96 | -4,05 | -4,41 | -1,89 | -1,64 |
Legjobb hónap | +0,34% | +0,34% | +0,34% | +0,56% | +0,56% |
Legrosszabb hónap | -0,02% | -0,01% | -0,02% | -0,49% | -0,49% |
Maximális veszteség | -0,16% | -0,16% | -0,19% | -0,67% | -0,67% |
Túlteljesítés | +0,34% | - | +1,00% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Erste Immobilienfonds D01 T | Újrabefektetés | 115,1100 | +1,64% | +6,88% | |
Erste Immobilienfonds D01 A | Osztalékfizetés | 105,6700 | +1,64% | +6,87% | |
Erste Immobilienfonds R01 A | Osztalékfizetés | 110,6500 | +1,15% | +5,35% | |
Erste Immobilienfonds R01 T | Újrabefektetés | 140,9800 | +1,14% | +5,35% |
Teljesítmény
YTD | +1,46% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,86% | ||
1 Év | +1,64% | ||
3 Év | +6,88% | ||
5 Év | +13,01% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +18,74% | ||
Év | |||
2023 | +1,59% | ||
2022 | +3,04% | ||
2021 | +2,84% | ||
2020 | +2,64% | ||
2019 | +3,17% |
Osztalék
2024. 07. 11. | 0,52 EUR |
2023. 07. 13. | 0,72 EUR |
2022. 07. 13. | 0,66 EUR |
2021. 07. 13. | 0,46 EUR |
2020. 07. 13. | 0,56 EUR |
2019. 07. 11. | 0,42 EUR |
2018. 07. 12. | 0,07 EUR |