ERSTE Green Invest D02 HUF VTIA
AT0000A2JBN8
ERSTE Green Invest D02 HUF VTIA/ AT0000A2JBN8 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+411.7773 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
47,235.0781HUF |
+0.88% |
Full reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
Full reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Clemens Klein, Alexander Weiss |
Объем фонда: |
523.58 млн
EUR
|
Дата запуска: |
22.10.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.51% |
Минимальное вложение: |
0.00 HUF |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Erste AM |
Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
Stocks |
|
94.80% |
Mutual Funds |
|
4.90% |
Cash |
|
0.29% |
Другие |
|
0.01% |
Страны
United States of America |
|
47.77% |
Germany |
|
6.14% |
Ireland |
|
4.72% |
Switzerland |
|
4.66% |
Netherlands |
|
4.65% |
Japan |
|
4.61% |
France |
|
4.32% |
Denmark |
|
4.22% |
Norway |
|
3.20% |
Spain |
|
2.82% |
United Kingdom |
|
1.45% |
Luxembourg |
|
1.31% |
Canada |
|
1.20% |
Jersey |
|
1.00% |
Israel |
|
0.99% |
Другие |
|
6.94% |
Отрасли
Industry |
|
42.45% |
IT/Telecommunication |
|
21.63% |
Utilities |
|
13.10% |
Commodities |
|
8.22% |
Consumer goods |
|
5.65% |
Finance |
|
2.47% |
Healthcare |
|
1.29% |
Cash |
|
0.29% |
Другие |
|
4.90% |