ERSTE Green Invest D01 EUR VTIA
AT0000A2KVU9
ERSTE Green Invest D01 EUR VTIA/ AT0000A2KVU9 /
| Стоимость чистых активов10.07.2024 |
Изменение-0.2500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 107.8300EUR |
-0.23% |
Full reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Clemens Klein, Alexander Weiss |
| Объем фонда: |
511.62 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
04.12.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.92% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Stocks |
|
94.26% |
| Mutual Funds |
|
5.01% |
| Cash |
|
0.73% |
Страны
| United States of America |
|
47.12% |
| Germany |
|
6.51% |
| Ireland |
|
4.58% |
| Switzerland |
|
4.54% |
| Japan |
|
4.41% |
| Netherlands |
|
4.38% |
| Denmark |
|
4.37% |
| France |
|
4.26% |
| Norway |
|
3.15% |
| Spain |
|
2.98% |
| United Kingdom |
|
2.42% |
| Luxembourg |
|
1.36% |
| Canada |
|
1.12% |
| Israel |
|
1.12% |
| Italy |
|
1.00% |
| Другие |
|
6.68% |
Отрасли
| Industry |
|
43.50% |
| IT/Telecommunication |
|
21.27% |
| Utilities |
|
12.13% |
| Commodities |
|
7.74% |
| Consumer goods |
|
5.83% |
| Finance |
|
2.57% |
| Healthcare |
|
1.25% |
| Cash |
|
0.73% |
| Другие |
|
4.98% |
