ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund T
AT0000A2J6K9
ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund T/ AT0000A2J6K9 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 108.8400EUR |
+0.07% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
FAME Investments AG |
| Объем фонда: |
25.19 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.10.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.36% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
92.76% |
| Cash |
|
4.09% |
| Mutual Funds |
|
3.15% |
Страны
| Germany |
|
13.24% |
| France |
|
13.15% |
| Netherlands |
|
12.54% |
| Ireland |
|
10.44% |
| United Kingdom |
|
8.82% |
| Spain |
|
7.51% |
| Austria |
|
6.01% |
| Portugal |
|
5.10% |
| Italy |
|
4.80% |
| Cash |
|
4.09% |
| Greece |
|
3.30% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.62% |
| Slovenia |
|
1.56% |
| Belgium |
|
1.20% |
| Luxembourg |
|
1.04% |
| Другие |
|
5.58% |
Валюта
| Euro |
|
92.76% |
| Cash |
|
4.09% |
| Другие |
|
3.15% |
