ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund T
AT0000A2J6K9
ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund T/ AT0000A2J6K9 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
108.8400EUR |
+0.07% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
FAME Investments AG |
Объем фонда: |
25.19 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.10.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.36% |
Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Erste AM |
Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
Bonds |
|
92.76% |
Cash |
|
4.09% |
Mutual Funds |
|
3.15% |
Страны
Germany |
|
13.24% |
France |
|
13.15% |
Netherlands |
|
12.54% |
Ireland |
|
10.44% |
United Kingdom |
|
8.82% |
Spain |
|
7.51% |
Austria |
|
6.01% |
Portugal |
|
5.10% |
Italy |
|
4.80% |
Cash |
|
4.09% |
Greece |
|
3.30% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.62% |
Slovenia |
|
1.56% |
Belgium |
|
1.20% |
Luxembourg |
|
1.04% |
Другие |
|
5.58% |
Валюта
Euro |
|
92.76% |
Cash |
|
4.09% |
Другие |
|
3.15% |