ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund T
AT0000A2J6K9
ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund T/ AT0000A2J6K9 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
108,8400EUR |
+0,07% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
FAME Investments AG |
Aktywa: |
25,19 mln
EUR
|
Data startu: |
01.10.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,36% |
Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
92,76% |
Gotówka |
|
4,09% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,15% |
Kraje
Niemcy |
|
13,24% |
Francja |
|
13,15% |
Holandia |
|
12,54% |
Irlandia |
|
10,44% |
Wielka Brytania |
|
8,82% |
Hiszpania |
|
7,51% |
Austria |
|
6,01% |
Portugalia |
|
5,10% |
Włochy |
|
4,80% |
Gotówka |
|
4,09% |
Grecja |
|
3,30% |
Słowacja |
|
1,62% |
Słowenia |
|
1,56% |
Belgia |
|
1,20% |
Luxemburg |
|
1,04% |
Inne |
|
5,58% |
Waluty
Euro |
|
92,76% |
Gotówka |
|
4,09% |
Inne |
|
3,15% |