ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund T
AT0000A2J6K9
ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund T/ AT0000A2J6K9 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 108,8400EUR |
+0,07% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
FAME Investments AG |
| Aktywa: |
25,19 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.10.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,36% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,76% |
| Gotówka |
|
4,09% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,15% |
Kraje
| Niemcy |
|
13,24% |
| Francja |
|
13,15% |
| Holandia |
|
12,54% |
| Irlandia |
|
10,44% |
| Wielka Brytania |
|
8,82% |
| Hiszpania |
|
7,51% |
| Austria |
|
6,01% |
| Portugalia |
|
5,10% |
| Włochy |
|
4,80% |
| Gotówka |
|
4,09% |
| Grecja |
|
3,30% |
| Słowacja |
|
1,62% |
| Słowenia |
|
1,56% |
| Belgia |
|
1,20% |
| Luxemburg |
|
1,04% |
| Inne |
|
5,58% |
Waluty
| Euro |
|
92,76% |
| Gotówka |
|
4,09% |
| Inne |
|
3,15% |
