ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund T
AT0000A2J6K9
ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund T/ AT0000A2J6K9 /
| NAV26/08/2024 |
Diferencia+0.0800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 108.8400EUR |
+0.07% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Estrategia de inversión
Der Global Flexible Strategy Fund ist ein gemischter Fonds. ADer Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Objetivo de inversión
Der Global Flexible Strategy Fund ist ein gemischter Fonds. ADer Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Mixed Fund/Balanced |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/07 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
| País de origen: |
Austria |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
| Gestor de fondo: |
FAME Investments AG |
| Volumen de fondo: |
25.19 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
01/10/2020 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
1.36% |
| Inversión mínima: |
250,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Erste AM |
| Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Activos
| Bonds |
|
92.76% |
| Cash |
|
4.09% |
| Mutual Funds |
|
3.15% |
Países
| Germany |
|
13.24% |
| France |
|
13.15% |
| Netherlands |
|
12.54% |
| Ireland |
|
10.44% |
| United Kingdom |
|
8.82% |
| Spain |
|
7.51% |
| Austria |
|
6.01% |
| Portugal |
|
5.10% |
| Italy |
|
4.80% |
| Cash |
|
4.09% |
| Greece |
|
3.30% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.62% |
| Slovenia |
|
1.56% |
| Belgium |
|
1.20% |
| Luxembourg |
|
1.04% |
| Otros |
|
5.58% |
Divisas
| Euro |
|
92.76% |
| Cash |
|
4.09% |
| Otros |
|
3.15% |
