ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA
AT0000A2RUE0
ERSTE Fair Invest R01 EUR VTIA/ AT0000A2RUE0 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.9400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 102.1800EUR |
+0.93% |
Full reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Markus Gruber, Bernhard Selinger |
| Объем фонда: |
89.09 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
16.08.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.45% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
| United States of America |
|
40.19% |
| France |
|
10.86% |
| Germany |
|
10.42% |
| Switzerland |
|
5.33% |
| Japan |
|
4.69% |
| Italy |
|
3.12% |
| Canada |
|
2.97% |
| Netherlands |
|
2.96% |
| Austria |
|
2.38% |
| United Kingdom |
|
2.30% |
| Taiwan, Province Of China |
|
2.22% |
| Ireland |
|
2.17% |
| Argentina |
|
1.73% |
| Luxembourg |
|
1.71% |
| Cash |
|
1.30% |
| Другие |
|
5.65% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
30.08% |
| IT/Telecommunication |
|
28.28% |
| Finance |
|
12.63% |
| Industry |
|
11.28% |
| Healthcare |
|
10.16% |
| Commodities |
|
6.27% |
| Cash |
|
1.30% |
